单位：元 

一、期初结存合计：

647527.23

其中：现金

0

      银行存款

647527.23

二、本期收入合计：

2058749.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴

20991.6

“救急难”互助社筹集资金

10000

新杭镇百家庙村2022年第二批改厕工程履约保证金

2160

2023年上半年新杭镇开展灭螺劳务款

29884.7

“竹乡画廊”百家庙许家村组环境整治提升工程履约保证金

5570

“竹乡画廊”百家庙立新组环境整治提升工程履约保证金

3930

百家庙村南东组枫树塘、缸瓦窑水库、缸瓦窑大塘、方独湾大兴塘、秦小湾大兴塘、西岭大塘、南东过水坝、南东中心塘清淤加固工程履约保证金

5670

砖桥水库高压线架设及青苗补偿款

38887

2023年三季度政府借调村聘镇用人员补贴

32100

拨付90万元废渣拍卖款

900000

血防工作联系费

500

兼职网格员2023年度上半年补贴

5707.5

土地复垦管护及补助资金

198160

2023年下半年新杭镇开展灭螺劳务款等

54659.4

百家庙村王家湾水库清淤工程履约保证金

2800

百家庙村茶园路道路硬化工程补助款

500000

利息收入

利息收入

347.25

政府补助收入

退耕还林异地置换土地流转费用

13882.4

百家庙村农村公路养护补助

100000

血防以奖代补经费

30000

结对共建新时代文明实践站帮扶费用

20000

2023年度地质灾害防治能力提升资金

30000

壮大村集体经济结对共建帮扶费

20000

2022年度村级集体经济绩效奖励

33500

三、本期支出合计：

689941.65

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村工作人员工资支出

付村工作人员10-12月份工资支出

118346.24

管理费用

办公费用

付村日常电费网费支出

3046.81

食堂

食堂支出

9473

社保费用

百家庙村10-12月职工社保缴纳费用支出

34386.4

其他

差旅费

用车费支出

4960

工程支出

百家庙村部内道路白改黑工程质保金支出

5000

百家庙村耕地恢复工程（第二批）村民补偿款支出

217200

百家庙村茶园路垫路肩工程费用支出

18500

土地复垦补偿款支出

15900

百家庙村耕地恢复工程（第二批）审计费支出

2379

其他支出

工人村土地复垦房屋 征收补偿款支出

89908

砖桥水库高压线架设及青苗补偿费用支出

38887

黄家店水库石渣过磅工人工资费用支出

9360

防溺水物资救生圈及救生绳采购费用支出

1450

村级运转日用杂品费用支出

611

发放兼职网格员2023年度上半年补贴支出

5707.5

划拨杭洁入股投资款支出

60000

灭螺劳务款支出

29884.7

百家庙村10月小工费用支出

4110

公共厕所维修及材料费用支出

2067

划拨孵化园投资利息支出

18765

四、期末结存合计：

2016335.43

其中：现金

0

银行存款