单位：元 

一、期初结存合计：

其中：现金

0

      银行存款

3977277.4

二、本期收入合计：

652755.03

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保

村级人员社保缴纳单位承担月度补贴

19071.78

应付款

灭螺款

89157.95

救急难

10000

农村厕所改造工程履约保证金

2260

基础设施建设费

80000

村聘镇用人员补贴

32000

农民新村履约保证金

5590

血防联系费

500

2023年上半年网格员补贴

9870

国有企业退休人员社会化管理补助资金

300

各村社区土地复垦补助资金

230230

广四变补偿款

3500

县级及以上部门补助收入

乡村振兴帮扶款

100000

利息收入

利息收入

2291.3

镇级奖励资金

人居环境大比武奖励

5000

村级集体经济绩效奖励

50000

社区收益

老年食堂餐费

2356

核酸小屋

7500

清风堂

500

补助收入

老年食堂用餐补助2-6月份

2628

三、本期支出合计：

3819015.91

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委10-12月份工资

129350.6

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份工资

29100

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

6620.39

办公费用

付村日常办公支出

3313.5

食堂

食堂支出

19643

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

3784.64

网格员

网格员上半年补贴

9870

村民组长工资

村民组长工资

74400

工程支出

鲢鱼地场地整改

27580

五间屋水沟二次搬运

18800

高标进口厕所

17195

竹乡画廊零星散户环境整治提升项目

270694.18

耕地找回机械费

848215

脱贫攻坚防水工程

2400

鲢鱼地新塘清淤硬化工程

264173.95

独山社区缸瓦窑修建道路工程

91068.57

竹乡画廊里窑组环境整治提升项目

263304.95

监测户改厕

2000

审计费

1000

保险

职工保险

31111.22

职工体检费

职工体检费

8400

其他

运动会鞋服支出

7200

灭螺款

36564.91

租金补偿

1875

耕地找回租金

22771

树木补偿

1000

土地复垦利息

97921

耕地播种费

16130

广四变补偿款

5300

土地复垦服务费

1468810

差旅费

用车费

11690

修理费

空调维修费

580

打印机耗材

2827

五金

五金材料

492

困难补助

救急难支出

1000

公共设施

食堂桌椅

5150

宣传费

国旗制作安装

8880

老有所学音响

3850

环境整治支出

街道更换树木

4200

菜市场垃圾清理

750

四、期末结存合计：

其中：现金

0

银行存款

811016.52