新杭镇合兴村2023年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202401-00004	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇合兴村2023年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2024-01-05	发布日期：	2024-01-05

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组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇合兴村2023年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2024-01-05
发布日期：	2024-01-05

新杭镇合兴村2023年四季度财务收支明细

发布时间：2024-01-05 13:39 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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合兴村2023年第四季度财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇合兴村 2023年10月 - 2023年12月
			单位：元

一、期初结存合计：			689,470.60
其中：现金
银行存款			689,470.60
二、本期收入合计：			311,974.06
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	抗米人居环境整治工程履约金	5,372.00
	应付款	涧潭湾、大栗岗组户户通工程履约金	5,558.00
	应付款	金牛岭、上湾组户户通工程履约金	5,636.00
	应付款	泉村人居环境整治工程履约金	1,311.00
	应付款	向阳组泉村等村民组户户通工程履约金	5,610.00
	应付款	金牛岭人居环境整治工程履约金	4,666.00
	应付款	东山岗人居环境整治工程履约金	4,909.00
	应付款	东山岗、下卡等村民组户户通工程履约金	5,783.00
	应付款	荷花园景观亮化工程履约金	5,187.00
	应付款	S458沿线环境整治工程履约保证金	5500.00
专项应付款	灭螺款	灭螺款	13535.85
	村聘镇用工资	三季度抽调人员补贴	12,600.00
	网格员补贴	网格员2023年上半年补贴	7575.00
	“救急难”资金	“救急难”互助社筹集资金	10,000.00
补助收入	乡镇补助收入	2023年二季度人居环境比武奖励资金	5,000.00
	乡镇补助收入	农村生活污水终端运行电费补助款	3,393.74
	乡镇补助收入	全域旅游公共服务提升项目	100000.00
	补助收入	广德市经济和信息化局补助款	30,000.00
	补助收入	广德市农业农村局补助款	30,000.00
	补助收入	广德县供销社社有资产经营有限公司补助款	50,000.00
结息	利息	利息	337.47
三、本期支出合计：			777,528.33
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	净水器直饮机（美的）	3,500.00
应付款	应付款	新四军江南战地医院旧址修复工程审计费	2,245.00
	应付款	新四军江南战地医院旧址修复工程款	25,233.81
	应付款	阴山卡山路修筑工程	18650.00
	应付款	挖机等费用	65850.00
	应付款	3月用车费	2240.00
	应付款	代理服务费	3188.00
应付福利费	公益设施电费	8月公益性电费支出	2,898.06
	公益设施电费	9月份公益性电费支出	2,101.70
	公益设施电费	公益性电费支出	1,478.40
专项应付款	灭螺款	灭螺款支出	6,690.69
	“非粮化、非农化”整改补助款	2023年一期退林还耕工程人工等费用	33266.00
		耕地找回支出	74,997.00
		2023年一期退林还耕机械挖机费用	192837.00
	老年食堂	老年食堂补贴一次性运营补贴支出	44,067.00
	网格员工资	2023年上半年网格员工资	7575.00
	救急难	救急难支出	1000.00
	村聘镇用工资	三季度抽调人员补贴	12600.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	三季度两委人员工资支出	27,000.00
		四季度工作人员工资	69900.00
		村聘人员第二、三季度工资	9800.00
	办公费用	办公用品支出	3,327.00
	通讯费	通讯费支出	3,216.00
	通讯费	固定电话话费支出	405.00
	水电费	8月村部电费支出	871.51
	水电费	9月份村部电费支出	506.87
	水电费	村部电费支出	374.59
	水电费	11月电费	1702.70
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	45,477.00
	差旅费	9月车费支出	2,410.00
	差旅费	10月车费支出	2,410.00
	差旅费	11月用车费支出	2810
	食堂	8月份食堂支出	9,000.00
其他支出	环境整治支出	村庄治理小工费支出	5,690.00
	环境整治支出	零散工程挖机费用支出	43,400.00
	环境整治支出	村庄清理劳务费支出	15,100.00
	其他	迁坟公墓费用支出	32,500.00
	文明创建支出	“金秋十月喜迎国庆”活动支出	210.00
	审计费	审计费（环保安山登山游步道至山脚道路）	1,000.00
四、期末结存合计：			223,916.33
其中：现金
银行存款			223,916.33

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）