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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余额（元）
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1124828.93
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2
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11月2日
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收邱村镇2022年度村集体经济绩效奖励：№0012809专项款
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6200
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1
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1
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3
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11月2日
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收X215下寺至涛城红岭交界处道路拓宽土地青苗使用补偿款：№0012810代收代付
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210185
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1
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1
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4
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11月9日
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收2023年山场递增承包费№0020344（李光银）
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490.4
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1
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5
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5
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11月9日
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收2023年3月16日至2024年3月15日茶厂承包费：№0020343（李光银）
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2664
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1
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4
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6
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11月2日
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支付2023年X215道路拓宽改黑土地使用补偿款谭正荣等（共计41人）
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210185
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2
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202
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7
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11月3日
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支付2022年度村集体经济绩效奖励张朝广等（共计9人）
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6200
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1
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15
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8
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11月16日
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收梅泉村2023年1月1日-2023年12月31日汪正翔山场承包费№0020345
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3740.13
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1
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10
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9
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11月17日
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支付2023年大小西卡农田流转承包费
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155055
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1
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114
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10
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11月17日
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支付食堂后勤人员11月工资（董白花）
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1300
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1
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5
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11
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11月17日
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支付村委会后备干部11月工资（孔令怡 肖敏）
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5200
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1
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5
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12
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11月17日
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支付村委会日常办公电费
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242.31
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1
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12
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13
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11月17日
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亭子山自来水水厂抽水电费
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294.02
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14
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11月17日
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支付10月1日至10月31日，村委会食堂开支
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2503.7
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1
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44
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15
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11月17日
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支付2023年亭子山水库清淤项目工程超出款（安徽力安建筑工程有限公司）
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17249.23
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1
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80
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16
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11月17日
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支付2023年10月24日维修亭子山水厂抽水水泵款（戴修喜）
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1350
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1
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7
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17
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11月17日
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支付村10月份至11月份请临时工工资徐秀英等（共5人）
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600
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1
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12
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18
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11月22日
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收梅泉村泉口至梅村道路拓宽履约保证金№0020343（安徽汇百建筑工程有限公司）
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11158.6
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11158.6
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1
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10
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19
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11月28日
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支付村食堂2023年10月25日购买米、油费用
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390
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1
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5
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20
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11月28日
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支付9月20日至10月7日村委会购买办公用品费用（邱韵广告公司）
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171
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1
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6
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21
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11月28日
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支付9月25日至10月31日，村委会,制作各类宣传牌143元及“老有所学”费用1100元（邱韵广告公司）
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1243
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1
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7
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22
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11月28日
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支付2023年11月14日，梅泉村党务工作（主题教育学习）书籍费用
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1750
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1
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6
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23
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11月28日
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支付村干部日常用车车费补助（周里兵）
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890
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1
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4
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24
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11月28日
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支付2023年项家棚入口至烈士墓路段平整项目工程款：№0012804质保金：1840元（郑先军）
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33900
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1840
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2
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27
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本期发生额（元）
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234438.13
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438523.26
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期末余额（元）
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920743.8
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24
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582
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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