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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余额（元）
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1286083.62
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0
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2
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11月1日
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付王洪明润泽粮油债权清偿款 代收代付
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120000.00
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1
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8
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3
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11月2日
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收邱村镇人民政府2023年上半年春季开展灭螺劳务款#0014364 代收代付
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20855.36
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1
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2
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4
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11月8日
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付宋本富村食堂2023年10月1日至31日菜金
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2030.00
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1
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22
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5
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11月8日
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付戴民、舒贻靖、王静等10人2022年度完成集体经济绩效奖励
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17700.00
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1
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27
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6
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11月8日
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付刘观明2023年上半年邱村镇春季灭螺劳务款 代收代付
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20855.36
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1
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16
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7
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11月8日
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付广德鼎弘电子科技有限公司村购买硒鼓费用
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1810.00
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1
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6
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8
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11月8日
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付肖益娇村部10月电费（村务卡）
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228.61
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1
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9
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9
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11月8日
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付肖益娇2023年村购买90周岁以上老人农村合作医疗保险费用
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4560.00
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1
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41
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10
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11月8日
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付王和萍村食堂购买烧火柴费用
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560.00
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1
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8
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11
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11月24日
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付孙世财、孙世荣下半年清理“加拿大一枝黄花”费用
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1400.00
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1
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33
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12
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11月24日
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收邱村镇人民政府2023年山北村伏卡美好乡村地形测绘费用 #0014366 代收代付
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9900.00
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1
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1
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13
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11月24日
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收邱村镇人民政府2023年山北村伏卡中心村污水治理项目70%工程款 #0014369 代收代付
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539770.00
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1
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14
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11月24日
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收邱村镇人民政府2021年度村庄整治山北街道整治项目40%尾款 #0014365 代收代付
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168652.18
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1
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1
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15
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11月25日
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收安徽和威农业开发股份有限公司山北鸡场土地租金及服务费 #0014367（代收代付农田租金69592元，代收代付旱地租金5225元，服务费收入4872元）
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79689.00
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1
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5
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本期发生额（元）
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818866.54
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169143.97
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0.00
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0.00
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期末余额（元）
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1935806.19
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0
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14
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179
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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