编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余额(元)
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1029927.13
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0
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2
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11月7日
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收邱村镇人民政府广德市2023年度农村公益事业财政项目——邱村镇谈里村林场路及百下路硬化工程0025017#
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400000.00
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1
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1
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3
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11月13日
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收扶太义百家冲5.4亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31) 百家冲2.41亩土地承包费(2023.11.23-2024.11.22) 百家冲2.77亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0025018#
|
3411.00
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1
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20
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4
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11月14日
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收吴祖平百家冲1.2亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018871#
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240.00
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1
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6
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5
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11月14日
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收易纪宝1.6亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018872#
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320.00
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1
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6
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6
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11月15日
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收孔维兵王山边1亩、1.8亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018874#
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784.00
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1
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10
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7
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11月16日
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收朱叶平王山边1.25亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0018875#
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350.00
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1
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6
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8
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11月16日
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收管继祥梅松树1.9亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018876#
|
380.00
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1
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6
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9
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11月16日
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收易善友湾里村0.72亩、0.39亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)00188777#
|
311.00
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1
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6
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10
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11月17日
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收张胜德观音墩13亩、5.83亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0018878#
|
5272.00
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1
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10
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11
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11月17日
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收孔德沛王山边3亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018879#
|
600.00
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1
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6
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12
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11月20日
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收席光前百家冲1亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018880#
|
200.00
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1
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6
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13
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11月20日
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收易善国王山边3亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0018881#
|
840.00
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1
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6
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14
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11月20日
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收龙治水王山边15.6亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0018882#
|
4368.00
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1
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6
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15
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11月20日
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收石传凤12.8亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018883#
|
2560.00
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1
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6
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16
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11月20日
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收傅明祥王山边15.26亩、11.57亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31) 太公山56亩土地承包费(2023.12.21-2024.12.20)0018884#
|
30117.00
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1
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15
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17
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11月21日
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收刘德钱梅松树5亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0018885#
|
1400.00
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1
|
6
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18
|
11月21日
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收傅月明谈村5.5亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018886#
|
1100.00
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1
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6
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19
|
11月24日
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收李光东湾里村1.8亩土地承包费(2023.11.23-2024.11.22) 湾里村1.34亩土地承包费(2023.12.21-2024.12.20) 0018887#
|
882.00
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1
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10
|
20
|
11月27日
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收刘佳佳梅松树30亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018888#
|
6000.00
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1
|
6
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21
|
11月27日
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收席光元岳小湾3.32亩土地承包费(2023.11.1-2024.10.31)0018889#
|
930.00
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|
1
|
6
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22
|
11月28日
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收张克志百家冲2.7亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018890#
|
540.00
|
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|
1
|
6
|
23
|
11月28日
|
收施芝祥岳小湾5亩土地承包费(2023.4.1-2024.3.31)0018891#
|
1000.00
|
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|
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|
1
|
6
|
24
|
11月30日
|
收李宝国百家冲3亩土地承包费(2023.11.23-2024.11.22)0018892#
|
840.00
|
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|
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1
|
6
|
25
|
11月8日
|
转账广德赖家恒家具销售有限公司谈里村购买档案柜和吧台椅
|
|
2630.00
|
|
|
|
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|
1
|
12
|
26
|
11月8日
|
转账张永翠谈里村老年助餐点9月用餐费用
|
|
10560.00
|
|
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|
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|
1
|
26
|
27
|
11月8日
|
转账岑林美好乡村管护费(6.20-9.19)
|
|
4200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
28
|
11月8日
|
转账钱诗媛谈里村部电费(9.1-10.1)
|
|
2771.43
|
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|
1
|
11
|
29
|
11月13日
|
转账广德县邱村镇今心广告制作室谈里村制作公益广告费
|
|
5200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
30
|
11月13日
|
转账钱诗媛后备干部10月工资
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
31
|
11月13日
|
转账万莹莹后备干部10月工资
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
32
|
11月13日
|
转账蔡正义谈里村9月食堂开支
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|
1704.00
|
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|
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|
1
|
27
|
33
|
11月13日
|
转账牛鑫谈里村老年助餐点制作窗帘费用
|
|
739.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
34
|
11月13日
|
转账乐琴垫付谈里村重阳节慰问集中供养特困人员(胡为春、李文保、乐有连)
|
|
1200.00
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|
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|
1
|
6
|
35
|
11月13日
|
转账安徽中恒建筑工程有限公司谈里村村委会改造工程质保金
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|
50339.00
|
|
|
|
|
50339.00
|
1
|
9
|
36
|
11月13日
|
转账广德市陈世贵农村工匠服务队竹乡画廊沿线散户整治工程款
|
|
132564.83
|
|
|
|
|
7121.00
|
2
|
14+2本
|
37
|
11月13日
|
退回广德市陈世贵农村工匠服务队竹乡画廊沿线散户整治工程款
|
132564.83
|
|
|
|
|
|
38
|
11月13日
|
转账广德市陈世贵农村工匠服务队竹乡画廊沿线散户整治工程款
|
|
132564.83
|
|
|
|
|
39
|
11月15日
|
转账安徽方正建筑安装有限公司林场路及百下路硬化工程(余款194861.07,一年质保金31309)
|
|
400000.00
|
|
|
|
|
226170.07
|
3
|
11+8本
|
40
|
11月15日
|
转账戴宗义街道公共厕所保洁员9月工资
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
41
|
11月20日
|
转账王宝霞谈里村村部清理杂草和卫生用工
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
42
|
11月20日
|
转账易吉秀谈里村村部清理杂草和卫生用工
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
43
|
11月20日
|
转账姜才秀谈里村村部清理杂草和卫生用工
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
44
|
11月20日
|
转账易明娣谈里村村部清理杂草和卫生用工
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
45
|
11月20日
|
转账戴启虹谈里村村部清理杂草和卫生用工
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
46
|
11月20日
|
转账张可福杨家庄水毁修复工程质保金
|
|
1188.00
|
|
|
|
|
1188.00
|
1
|
10
|
47
|
11月20日
|
转账张克胜2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5643.00
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
48
|
11月20日
|
转账乐琴2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5643.00
|
|
|
|
|
|
49
|
11月20日
|
转账卓启明2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5643.00
|
|
|
|
|
|
50
|
11月20日
|
转账孔德华2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5643.00
|
|
|
|
|
|
51
|
11月20日
|
转账岑文玉2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5643.00
|
|
|
|
|
|
52
|
11月20日
|
转账杜敏2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5643.00
|
|
|
|
|
|
53
|
11月20日
|
转账张翔2022年度村集体经济绩效奖励
|
|
5642.00
|
|
|
|
|
|
54
|
11月20日
|
转账钱诗媛谈里村部电费(10.1-11.1)
|
|
2491.07
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
55
|
11月20日
|
转账戴宗义街道公共厕所保洁员10月工资
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
56
|
11月20日
|
转账蔡正义谈里村10月食堂开支
|
|
1610.70
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
57
|
11月20日
|
转账张永翠谈里村老年助餐点10月用餐费用
|
|
11580.00
|
|
|
|
|
|
1
|
28
|
58
|
11月20日
|
转账钱诗媛后备干部11月工资
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
59
|
11月20日
|
转账万莹莹后备干部11月工资
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
60
|
11月20日
|
转账易纪宝谈里村人居环境用工
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
61
|
11月20日
|
转账张殿香谈里村人居环境用工
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
62
|
11月20日
|
转账岑林谈里村人居环境用工
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
63
|
11月20日
|
转账唐汝有农贸市场道路硬化占地赔偿
|
|
21000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
64
|
11月20日
|
转账乐琴谈里村老年助餐点购买食品留样柜
|
|
674.80
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
65
|
11月20日
|
转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村宣传物料制作
|
|
1149.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
66
|
11月20日
|
转账张殿香谈里村清理一枝黄花用工
|
|
700.00
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
67
|
11月20日
|
转账易纪宝谈里村清理一枝黄花用工
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
68
|
11月20日
|
转账张传根谈里村清理一枝黄花用工
|
|
400.00
|
|
|
|
|
|
69
|
11月20日
|
转账黄少群谈里村清理一枝黄花用工
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
70
|
11月20日
|
转账李云友谈里村清理一枝黄花用工
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
71
|
11月20日
|
转账易明宝谈里村清理一枝黄花用工
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
72
|
11月20日
|
转账潘正祥谈里村清理一枝黄花用工
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
73
|
11月20日
|
转账孔维新谈里村清理一枝黄花用工
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
74
|
11月20日
|
转账殷时亮谈里村王山边至赵村交界处路灯安装(质保1年512)
|
|
9731.63
|
|
|
|
|
512.00
|
1
|
28
|
75
|
11月23日
|
转账梅利杨谈里村补充耕地种植费
|
|
26111.50
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
76
|
11月23日
|
转账梅利杨2023年变更调查图斑整改补偿及施工费
|
|
93749.84
|
|
|
|
|
|
1
|
67
|
77
|
11月23日
|
转账张传华凤凰山进出平衡青苗
|
|
6940.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
78
|
11月23日
|
转账姜胜祥凤凰山进出平衡青苗
|
|
10000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
79
|
11月23日
|
转账张殿洲凤凰山进出平衡青苗
|
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
80
|
11月30日
|
收岑文玉谈里村老年助餐点11月充值费用0018893#
|
4140.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
本期发生额(元)
|
599149.83
|
1014799.63
|
|
|
|
|
|
59
|
630
|
期末余额(元)
|
|
|
614277.33
|
|
|
|
|
|
|