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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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初期余额
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1,913,575.44
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2
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11月2日
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收天然林停伐管护补助资金（广德市林业发展中心）#0024938
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7,360.00
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1
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1
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3
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11月13日
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收赵村村上林场2023年7月26日-10月30日毛竹销售款
（肖旦齐)#0024939
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85,386.00
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1
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35
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4
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11月20日
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付赵村村2023年7、8月份办公用车费用
（李天勇）
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550.00
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1
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29
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5
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11月20日
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付赵村村2023年7、8月份办公用车费用
（沈胡星）
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500.00
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6
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11月20日
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付赵村村2023年7、8月份办公用车费用
（樊盛志）
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200.00
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7
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11月20日
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付赵村村2023年7、8月份办公用车费用
（叶林）
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500.00
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8
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11月20日
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付赵村村2023年7、8月份办公用车费用
（曹圆）
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500.00
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9
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11月20日
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付赵村村2023年7、9月份办公用车费用
（曾安康）
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500.00
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10
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11月20日
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付赵村村2023年7、9月份办公用车费用
（李声明）
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500.00
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11
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11月20日
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付赵村村2023年7、9月份办公用车费用
（徐守淑）
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500.00
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12
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11月20日
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付赵村村2023年8月份食堂开支（蔡正义）
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2,186.00
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1
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30
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13
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11月20日
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付赵村村2023年9月份食堂开支（蔡正义）
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2,022.00
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1
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27
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14
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11月20日
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付赵村村2023年7月1日-8月31日购买日用品费用（石磊）
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2,850.00
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1
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11
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15
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11月20日
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付赵村村2023年10月19日购买档案柜费用（屈家洪）
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4,000.00
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1
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8
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16
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11月20日
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付退回赵村村大塘村大塘除险加固质保金（杨维忠）
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9,700.00
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1
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7
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17
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11月21日
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付赵村村2023年小农场重点整治提升自然村项目工程款（广德市小吴农村工匠服务队）
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195,604.58
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10508.00
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2
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3本+29
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本期发生额（元）
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92,746.00
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220,112.58
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10508.00
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10
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148
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期末余额（元）
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1,786,208.86
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0.00
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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