编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件
(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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10月1日
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期初余额(元)
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980635.38
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2
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10月15日
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收2023年1月1日至2023年12月31日,山场递增承包费№0012805(汤永权)
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745
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1
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5
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3
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10月15日
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收2023年1月1日至2023年12月31日,山场递增承包费№0012807(周点高)
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1238.4
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1
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5
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4
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10月15日
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收2023年1月1日至2023年12月31日,山场递增承包费№0012808(汪宗兵)
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2567
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1
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4
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5
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10月15日
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收2023年1月1日至2023年12月31日,山场递增承包费№0012806(汤永明)
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691.4
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1
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5
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6
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10月16日
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收小西卡村民组2023年6月1日至2024年5月31日农田流转承包费№0020341(杨敏)(代收代付)
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50049
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1
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3
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7
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10月26日
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支付食堂后勤人员9月工资(董白花)
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1300
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1
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5
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8
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10月26日
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支付村委会后备干部9月工资(孔令怡 肖敏)
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5200
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1
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6
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9
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10月26日
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支付村委会日常办公电费
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366.98
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1
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11
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10
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10月26日
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亭子山自来水水厂抽水电费
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358.49
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11
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10月26日
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支付2023年秋季新兵慰问款(杨广昊)
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500
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1
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6
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12
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10月26日
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支付网购喷漆费用(孔令怡)
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115.8
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1
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6
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13
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10月26日
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支付8月17日至9月1日村委会购买日常用品费用(赵丰广)
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475
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1
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7
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14
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10月26日
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支付至9月22日,村委会购买开展中秋节活动物资费(赵丰广)
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247
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1
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7
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15
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10月26日
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支付9月1日至9月28日村委会食堂开支
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2664.3
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1
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47
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16
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10月26日
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支付2023年9月12日,村“老有所学”购买办公用品费用(王少亮)
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193
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1
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6
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17
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10月26日
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支付2023年7月19日至7月12日村委会电制作各类广告牌费用(邱韵)
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441
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1
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7
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18
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10月26日
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支付2023年7月21日至9月9日村委会购买日常办公费用(邱韵)
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152
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1
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6
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19
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10月26日
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支付2023年10月18日至20日清理X214道路黄花梁和义(共计3人)
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800
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1
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16
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20
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10月26日
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支付村干部外出办事用车补助(陈海燕)
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940
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1
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12
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21
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10月26日
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支付村干部外出办事用车补助(孔令怡)
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440
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22
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10月26日
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支付村干部外出办事用车补助(景文霞)
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310
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23
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10月26日
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支付2023年9月3日,维修村部室外显示屏费
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280
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1
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6
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24
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10月26日
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支付村委会小会议室安装灯材料费
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169.68
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1
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7
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25
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10月27日
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支付10月5日至10月7日,人居环境清理小工工资,周子英等(共计6人)
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1150
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1
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20
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26
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10月16日
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收大西卡村民组2023年6月1日至2024年5月31日农田流转承包费№0020342(邓平义)(代收代付)
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105006
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1
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3
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本期发生额(元)
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160296.8
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16103.25
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0
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0
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期末余额(元)
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1124828.93
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0
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22
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200
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