邱村镇庙西村2023年10月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇庙西村2023年10月资金往来交接明细表

发布时间：2023-11-30 16:11 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来帐目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来帐目	票据（张）	附件（张）
1	10月1日	期初余额(元）			4383366.23
2	10月25日	转账付张荣伢人身伤害费		33149.07						1	50
3	10月25日	转账付戴启广日常用品费用		296.00						1	8
4	10月25日	转账付蔡丽等2人9月后备干部工资		5200.00						1	5
5	10月25日	转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料费用		2214.00						1	5
6	10月25日	转账付广德邱韵广告设计有限公司购买办公用品费用		82.00						1	5
7	10月25日	转账付刘玉清庙西村部及路灯电费		1315.83						1	18
8	10月25日	转账付李萌萌购买中秋节活动支出		214.40						1	6
9	10月25日	转账付戴启广食堂零星开支费用		608.00						1	12
10	10月25日	转账付吴珠珍9月食堂购菜款		1960.00						1	11
11	10月27日	转账付李国洪等5人保洁员3至8月工资		75000.00						1	40
12	10月27日	转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司省级美丽乡村一期监理费用		49000.00						1	3+1本
本期发生额（元）			0.00	169039.30						11	110
期末余额（元）					4214326.93