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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额（元）
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429694.59
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0
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2
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9月1日
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转账辜积胜谈里村老年助餐点装修工程（总工程款193722.77元，质保金9904.49元）(0025005#)
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183818.28
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9904.49
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2
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89
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3
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9月1日
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转账梅利杨塘洞桥头人居环境点亮建设工程（总工程款43447.21元，质保金2172.36元）(0025003#）
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41274.85
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2172.36
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2
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50+一本
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4
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9月5日
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收邱村政府人民政府2023年一级保洁费（2023.5.1-6.30）(0024996#)
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18923.00
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1
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1
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5
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9月6日
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收夏福全百家冲1.4亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0025008#)
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280.00
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1
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6
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6
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9月11日
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收周洁（乐享老年公寓）电费2023.6.8-9.11(0025013#)
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8154.60
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1
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2
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7
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9月21日
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利息
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54.72
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1
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1
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8
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9月26日
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转账张纪友（6.8-9.17）公务用车费用
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2970.00
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1
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30
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9
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9月26日
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转账万莹莹（6.8-9.17）公务用车费用
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470.00
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10
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9月26日
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转账乐琴（6.8-9.17）公务用车费用
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220.00
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11
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9月26日
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转账孔德华（6.8-9.17）公务用车费用
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520.00
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12
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9月26日
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转账易宗全（6.8-9.17）公务用车费用
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360.00
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13
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9月26日
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转账卓启友（6.8-9.17）公务用车费用
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120.00
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14
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9月26日
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转账张家胜（6.8-9.17）公务用车费用
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840.00
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15
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9月26日
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转账张殿香人居环境用工费
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300.00
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1
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16
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16
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9月26日
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转账易纪宝人居环境用工费
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500.00
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17
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9月26日
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转账孔令武人居环境用工费
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300.00
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18
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9月26日
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转账何开亮人居环境用工费
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|
300.00
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19
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9月26日
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转账张殿香村部环境卫生清理费
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|
100.00
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1
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22
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20
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9月26日
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转账易纪宝村部环境卫生清理费
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|
100.00
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21
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9月26日
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转账易明娣村部环境卫生清理费
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200.00
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22
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9月26日
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转账戴启虹村部环境卫生清理费
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|
200.00
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23
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9月26日
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转账易吉秀村部环境卫生清理费
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|
200.00
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24
|
9月26日
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转账姜才秀村部环境卫生清理费
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|
200.00
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25
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9月26日
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转账谢吉祥村部环境卫生清理费
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|
100.00
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26
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9月26日
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转账万莹莹9月后备干部工资
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2600.00
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1
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4
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27
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9月26日
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转账钱诗媛9月后备干部工资
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|
2600.00
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28
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9月26日
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转账张克胜垫付谈里村新兵入伍慰问金
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1000.00
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1
|
5
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29
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9月26日
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转账戴宗义谈里村公厕保洁员8月工资
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500.00
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1
|
3
|
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30
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9月26日
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转账广德县溢香树电脑经营部谈里村办公易耗品
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820.00
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1
|
10
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31
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9月26日
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转账广德市辰硕项目管理有限责任公司谈里村林场路及百下路硬化工程监理费
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8716.26
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1
|
5+一本
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32
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9月26日
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转广德邱韵广告设计有限公司谈里村宣传物料制作费
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348.00
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1
|
6
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33
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9月26日
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转账蔡正义谈里村8月食堂开支
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2185.00
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1
|
28
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34
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9月26日
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转账广德县邱村镇今心广告制作室谈里村购买展板标识牌
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2550.00
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1
|
9
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35
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9月26日
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转账宣城中意文化传播有限公司谈里村老年助餐点补买饭卡100张
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200.00
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1
|
5
|
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36
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9月26日
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转账钱诗媛谈里村（8.1-9.1）电费
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4768.05
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|
1
|
8
|
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37
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9月26日
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转账张永翠谈里村老年助餐点8月用餐费用
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|
15540.00
|
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|
1
|
34
|
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38
|
9月27日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村购买办公用品
|
|
416.00
|
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|
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|
1
|
6
|
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39
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9月28日
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收岑文玉老年助餐点9月充值费用(0025012#)
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3780.00
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|
1
|
4
|
|
本期发生额（元）
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31192.32
|
275336.44
|
|
|
|
0.00
|
12076.85
|
24
|
289
|
|
期末余额（元）
|
|
|
185550.47
|
|
|
0
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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