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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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初期余额
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2,138,657.13
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2
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9月5日
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收邱村镇2023年村级一级保洁费用（邱村镇人民政府）(0024936#)
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17,333.00
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1
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1
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3
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9月6日
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收结息
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1,209.22
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4
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9
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4
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9月6日
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因上线银村直连平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇赵村村村民委员会20000274199410300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户。
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2,157,199.35
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5
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9月18
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回赵村村村民委员会基本账户
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2,157,199.35
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6
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9月21日
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收结息
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44.94
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1
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1
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7
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9月25日
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付赵村村2023年8月份电费（曾安康）
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2,629.42
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1
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16
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8
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9月25日
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付美丽乡村2023年路灯、景观灯维修费用（宁国市方云道路工程公司）
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19,400.00
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1
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19
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9
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9月25日
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付赵村村2023年7月份食堂开支（蔡正义）
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1,990.00
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1
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30
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10
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9月25日
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付后备干部2023年7、8月份工资（李声明）
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5,200.00
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1
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7
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11
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9月25日
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付后备干部2023年7、9月份工资（徐守淑）
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5,200.00
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12
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9月25日
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付5月6日-6月30日购买生活用品（石磊）
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1,834.00
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1
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14
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13
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9月25日
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付5-6月份办公用车费用（邓术梅）
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450.00
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1
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36
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14
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（李天勇）
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700.00
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15
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（沈胡星）
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500.00
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16
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（樊盛志）
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200.00
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17
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（叶林）
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550.00
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18
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（曾安康）
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500.00
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19
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（李声明）
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500.00
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20
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用（徐守淑）
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460.00
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21
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9月26日
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付5-7月份办公用车费用（曹圆）
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400.00
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22
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月4日秸秆禁烧巡逻费用（陈光清）
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1,000.00
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1
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42
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23
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月4日秸秆禁烧巡逻费用（吴文有）
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700.00
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24
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（邓可双）
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700.00
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25
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（叶胜平）
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100.00
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26
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（李德海）
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|
1,000.00
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27
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（殷仁海）
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500.00
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28
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（方思传）
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400.00
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29
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（吴文斌）
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800.00
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30
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（殷久海）
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700.00
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31
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（朱国和）
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500.00
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32
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9月26日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用（傅文荣）
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300.00
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本期发生额（元）
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2,175,786.51
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2,204,412.77
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13
|
175
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期末余额（元）
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|
2,110,030.87
|
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|
0.00
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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