邱村镇双溪村2023年9月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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索引号：	00341723003254292H/202310-00064	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇双溪村2023年9月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-30	发布日期：	2023-10-30

索引号：	00341723003254292H/202310-00064
组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇
主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇双溪村2023年9月资金往来交接明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-30
发布日期：	2023-10-30

邱村镇双溪村2023年9月资金往来交接明细表

发布时间：2023-10-30 08:47 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

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编号日期摘要银行存款现金往来帐目票据(张) 附件(张)

收支余收支余

1 9月1日期初余额（元） 856640.06

2 9月5日收镇政府2023年村级一级保洁费(0014244#) 13697.00 1 1

3 9月8日村部食堂买椅子费用 200.00 1 7

4 9月8日退回村部食堂买椅子费用 200.00

5 9月20日村部食堂买椅子费用 200.00

6 9月21日结息 528.62 1 1

7 9月22日收涂存泉山场承包费(0014249#) 1400.00 1 3

8 9月22日收双溪沟维修道路费用(0014250#) 500.00 1 1

9 9月25日文明创建小工费用 650.00 1 11

10 9月25日付镇通利电器维修部村一楼会议室空调维修费用 650.00 1 6

11 9月25日付邱韵广告设计公司村三季度广告制作费用 5839.00 1 6

12 9月25日付卫顺红村部食堂购买菜籽油费用 215.00 1 6

13 9月25日付村部电费费用 789.57 1 5

14 9月25日付天境公墓电费费用 27.93 1 5

15 9月25日付徐元娥村部食堂菜款费用 2195.00 1 27

16 9月25日付张先祥奖学金费用 10400.00 1 37

17 9月25日付巫文等四组水塘护坡工程费用 24317.50 1 13

18 9月25日付邱韵广告设计有限公司村部办公用品费用 512.00 1 6

19 9月25日付溢香树电脑经营部更换墨粉费用 900.00 1 10

20 9月25日付三季度村办公人员车费费用 7260.00 1 27

21 9月25日付广德市张祥农村工匠服务队双溪沟水塘安装护栏费用 14235.00 1 8

22 9月25日付后备干部9月份工资（黄雯雯、樊秋滋） 5200.00 1 6

本期发生额（元） 16325.62 73591.00 19 186

期末余额（元） 799374.68

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来帐目	票据(张)	附件(张)
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来帐目	票据(张)	附件(张)
1	9月1日	期初余额（元）			856640.06
2	9月5日	收镇政府2023年村级一级保洁费(0014244#)	13697.00							1	1
3	9月8日	村部食堂买椅子费用		200.00						1	7
4	9月8日	退回村部食堂买椅子费用	200.00
5	9月20日	村部食堂买椅子费用		200.00
6	9月21日	结息	528.62							1	1
7	9月22日	收涂存泉山场承包费(0014249#)	1400.00							1	3
8	9月22日	收双溪沟维修道路费用(0014250#)	500.00							1	1
9	9月25日	文明创建小工费用		650.00						1	11
10	9月25日	付镇通利电器维修部村一楼会议室空调维修费用		650.00						1	6
11	9月25日	付邱韵广告设计公司村三季度广告制作费用		5839.00						1	6
12	9月25日	付卫顺红村部食堂购买菜籽油费用		215.00						1	6
13	9月25日	付村部电费费用		789.57						1	5
14	9月25日	付天境公墓电费费用		27.93						1	5
15	9月25日	付徐元娥村部食堂菜款费用		2195.00						1	27
16	9月25日	付张先祥奖学金费用		10400.00						1	37
17	9月25日	付巫文等四组水塘护坡工程费用		24317.50						1	13
18	9月25日	付邱韵广告设计有限公司村部办公用品费用		512.00						1	6
19	9月25日	付溢香树电脑经营部更换墨粉费用		900.00						1	10
20	9月25日	付三季度村办公人员车费费用		7260.00						1	27
21	9月25日	付广德市张祥农村工匠服务队双溪沟水塘安装护栏费用		14235.00						1	8
22	9月25日	付后备干部9月份工资（黄雯雯、樊秋滋）		5200.00						1	6
本期发生额（元）			16325.62	73591.00						19	186
期末余额（元）					799374.68