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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额（元）
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842056.97
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0.00
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2
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9月1日
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9月1日原账户结息
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386.17
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1
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3
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9月1日
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销户手续费
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0.40
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1
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4
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9月1日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇施村村村民委员会 20000274219010300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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842442.74
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1
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7
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5
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9月1日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇施村村村民委员会 20000274219010300000018）
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842442.74
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1
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6
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9月5日
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收邱村镇施村村2023年村级一级保洁费用(2023年5月1日至2023年6月30日)（邱村政府）（0014302#）
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11817.00
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1
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1
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7
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9月7日
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收施村村美好乡村地形测绘项目款（邱村政府）（0014304#）
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11000.00
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1
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1
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8
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9月7日
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收2022年度老年食堂（助餐点）运营补贴（邱村政府）（0014306#）
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20000.00
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1
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1
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9
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9月7日
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收广德市邱村镇施村村2022年冬修水利补助款（邱村政府)（0014309#0
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159215.00
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1
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1
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10
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9月8日
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网银转账付广德市邱村镇2022年施村村冬修水利款（广德市郑先军农村工匠服务队）扣质保金（0014307#）
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189019.95
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10000.00
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2
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15
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11
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9月8日
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网银转账付施村村购联想扬天M460-19IAB台式电脑1台（广德县溢香树电脑经营部）
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4300.00
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1
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15
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12
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9月8日
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网银转账付施村村1至6月太阳能路灯管护费、更换电瓶7个（胡礼琼）
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4940.00
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1
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16
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13
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9月8日
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网银转账付施村村美好乡村地形测绘款（广德市四方测绘服务有限公司）
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11000.00
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1
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13
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14
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9月8日
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网银转账付施村村潘村村民组潘村大塘清淤工程款（广德市周家兵农村工匠服务队）
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24411.00
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1
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12
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15
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9月8日
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网银转账付施村村施南组小水塘清淤款（朱敏捷）
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8858.00
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1
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14
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16
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9月8日
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网银转账付施村村2023年全国统一高考大学生、研究生奖励款17人（杨迎会）
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8500.00
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1
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63
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17
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9月8日
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网银转账付村食堂8月份购菜款（施邦建）
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1353.00
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1
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10
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18
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9月8日
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网银转账付施村村老年食堂8月份购菜款（施邦建）
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3323.00
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1
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15
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19
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9月8日
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网银转账付村后备干部2023年9月份工资（马学静）
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2600.00
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1
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7
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20
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9月8日
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网银转账付村后备干部2023年9月份工资（甘恢倩）
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2600.00
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21
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9月8日
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网银转账付施村村便民服务中心电费（张德翠）
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918.34
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1
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7
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22
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9月8日
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收老年助餐点就餐费（唐家秀、张茂英等人）（0014308#）
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1675.00
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1
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2
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23
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9月21日
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收三季度结息
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113.33
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1
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1
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24
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（周家义）
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250.00
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1
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22
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25
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（汤祥山）
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100.00
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26
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（夏家秀）
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300.00
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27
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（庾定珍）
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300.00
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28
|
9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（王邦建）
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150.00
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29
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（陈启生）
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500.00
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30
|
9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（陶改娣）
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50.00
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31
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（周余齐）
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100.00
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32
|
9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（陶庭胜）
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|
150.00
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33
|
9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（黄正和）
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|
150.00
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34
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9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（田树莲）
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|
800.00
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35
|
9月25日
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网银转账付施村村第三季度文明创建迎检中心村环境卫生整治（梅德祥）
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|
500.00
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36
|
9月25日
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网银转账付村干部出门用车车费8月份（陈明亮）
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1980.00
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1
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7
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37
|
9月25日
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网银转账付邱村镇施村村级后备干部养老保险补助款（陈红）
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1839.36
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1
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11
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本期发生额（元）
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1046649.24
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1111435.79
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0.00
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|
25
|
241
|
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期末余额（元）
|
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|
777270.42
|
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|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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