卢村乡桃山村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202310-00059	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡桃山村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-27	发布日期：	2023-10-27

索引号：	11341723003254583L/202310-00059
组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡桃山村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-27
发布日期：	2023-10-27

卢村乡桃山村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-27 11:35 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡桃山村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-27
			单位：元

一、期初结存合计：			116,879.22
其中：现金
银行存款			116,879.22
二、本期收入合计：			996,164.08
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	欠阳山边河堤桥梁及道路塌方修复工程质保金	8,500.00
专项应付款	法律顾问费	收乡拨法律顾问服务费	5,000.00
	文明考核奖励	收乡拨一季度文明创建考核奖	5,000.00
	耕地找回支出	收乡拨耕地找回补助	168,900.00
	返贫动态监测网格员报酬	收乡拨返贫动态监测网格员报酬	13,664.00
	阳山边河堤桥梁及道路塌方修复工程	收乡拨阳山边河堤桥梁及道路塌方修复工程款	280,000.00
	青乡道路白改黑硬化工程	收乡拨青乡道路白改黑硬化工程	290,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收乡拨2022年度目标考核奖	75,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收乡拨灵山寺整改补助	150,000.00
其他收入	利息收入	收银行三季度利息	99.80
其他收入	其他	收现金抵价券存入银行	0.28
三、本期支出合计：			778,348.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	直付原欠村干交通费	1,370.00
	应付款	直付安徽昆皓建筑公司原欠工程款	20,000.00
	应付款	直付吴有忠原欠工程款	20,000.00
	应付款	直付唐克平原欠款	25,520.00
	应付款	直付张兴芳原欠款	2,000.00
	应付款	直付王家龙原欠款	1,500.00
	应付款	直付熊尚兵原欠款	270.00
	应付款	直付杜明友原欠款	3,315.00
	应付款	直付张兴芳原欠款	2,000.00
	应付款	直付原欠村干交通费	1,982.00
	应付款	直付广德合利建筑公司原欠款	28,160.00
	应付款	直付安徽仁众建筑公司原欠款	5,961.60
	应付款	直付原欠小工工资	8,250.00
	应付款	直付原欠小工工资	21,560.00
	应付款	直付原欠小工工资	12,540.00
	应付款	直付原欠小工工资	11,040.00
	应付款	直付安徽渊源律师事务所原欠款	5,000.00
	应付款	直付张道勇原欠款	17,590.00
	应付款	直付原欠食堂烧饭工资（张兴芳）	2,000.00
	应付款	直付原欠广告制作费（广德文德文化公司）	8,909.00
	应付款	直付乔达建设原欠款	30,000.00
	应付款	直付原欠乌鸦沟人居环境整治款（宋合三）	52,464.50
应付福利费	水电费	付村路灯、安置点等电费	278.60
	水电费	付村安置点、路灯电费	389.81
	水电费	付村安置点、污水处理、路灯电费	359.97
专项应付款	地质灾害	直付地质灾害隐患点处置征地费用	79,350.00
	文明考核奖励	直付文明创建考核奖	5,000.00
	耕地找回支出	直付耕地找回购玉米种子	6,500.00
	耕地找回支出	直付村购稻种子费用	966.00
	阳山边河堤桥梁及道路塌方修复工程	直付阳山边河堤桥梁及道路塌方修复工程款	282,400.79
管理费用	管理人员及村干部报酬	直付村2022年度目标考核奖励	75,000.00
	办公费用	直付村购茶叶	5,700.00
	办公费用	付村打印机加粉等支出	780.00
	办公费用	付村购买拖把、矿泉水等支出	228.00
	办公费用	付村办公电费	537.31
	办公费用	付村办公电信服务费	600.00
	办公费用	付村购买办公用品一批	1,192.00
	办公费用	付村办公电信服务费	600.00
	办公费用	付村办公电费	1,151.29
	办公费用	付村办公电费	1,189.33
	办公费用	付村办公电信服务费	600.00
	办公费用	付村购买餐巾纸、矿泉水等支出	3,215.00
	办公费用	付村购餐巾纸等支出	30.00
	差旅费	直付村干交通费	1,714.00
	食堂	付村食堂购菜支出	4,366.30
	食堂	付村食堂购菜、调料等支出	4,396.60
	食堂	付村食堂购菜及调料支出	4,651.40
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付村防汛购雨鞋、雨衣等支出	209.00
	美好乡村建设支出	直付美丽乡村污水处理征地费用	5,511.00
	其他	直付“救急难互助社”捐赠款	10,000.00
四、期末结存合计：			334,694.80
其中：现金
银行存款			334,694.80

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）