柏垫镇柏垫社区2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00019	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇柏垫社区2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00019
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇柏垫社区2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇柏垫社区2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:57 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2023年第三季度
期初结余:291277.49(其中:现金0,银行存款:291277.49) 期末结余:1633955.90(其中:现金0,银行存款1633955.90)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	合作社归还代还款	应收款	3,750.00			刘启斌
07	31	-	0001	23年公益事业奖补-柏垫社区村组道路硬化工程	23年公益事业奖补-柏垫社区村组道路硬化工程	430,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	拨入房租租金	其他经营收入	14,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫镇工商业联合会拨入救助难互助资金	救助难互助资金	30,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入凤凰山水库土地及青苗补偿款	凤凰山水库基础设施建设补助	14,546,521.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年村级组织运转经费	乡镇补助收入	90,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入柏梨路柏垫社区段环境提升工程款	柏梨路环境提升工程	139,724.37			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入重点人群道路硬化、房屋维修管理款	特色产业集聚区重点人群道路硬化、房屋维修等工程款	98,785.14			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国家级图斑整改	29,100.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入二季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费用	103,500.00			刘启斌
08	31	-	0005	银行错账退回	差旅费	160.00			刘启斌
08	31	-	0011	银行错账退回	村级账户	62,114.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨入幸福院房屋质量鉴定费	幸福院房屋质量鉴定费	20,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	777.10			刘启斌
07	31	-	0002	还款-李定红等7人	应付款		4,680.00		刘启斌
07	31	-	0004	付购买办公用品及矿泉水费用-余光华	办公费用		820.00		刘启斌
07	31	-	0005	付社区工作餐费用-袁美荣	食堂		3,815.00		刘启斌
07	31	-	0006	付社区电费	办公费用		691.24		刘启斌
07	31	-	0006	付老年活动中心电费	老年协会		58.92		刘启斌
07	31	-	0006	付社区电信服务费	办公费用		370.00		刘启斌
07	31	-	0006	付新时代文明实践站纽扣贴画费用	新时代文明实践经费		297.60		刘启斌
07	31	-	0007	付冯泽英环境清理工资	环境整治支出		400.00		刘启斌
07	31	-	0008	付社区包车费-葛明星	差旅费		480.00		刘启斌
07	31	-	0009	付购买办公用品费用-广德县桃州镇横山中路诚信电脑店	办公费用		1,840.00		刘启斌
07	31	-	0010	付老有所学广告牌制作费用	老有所学		460.00		刘启斌
07	31	-	0010	付新时代文明实践站广告牌制作费用	新时代文明实践经费		1,422.00		刘启斌
07	31	-	0010	付社区广告牌制作费用	宣传费		4,970.80		刘启斌
07	31	-	0011	付新时代文明实践站鲜花费用-许寅寅	新时代文明实践经费		140.00		刘启斌
07	31	-	0012	付社区7月份小工工资	环境整治支出		1,560.00		刘启斌
07	31	-	0013	付安徽广宜建设工程有限公司柏垫社区道路硬化工程款			418,674.15		刘启斌
08	31	-	0002	付老年活动中心电费	老年协会		204.27		刘启斌
08	31	-	0002	付老年活动中心水费	老年协会		400.00		刘启斌
08	31	-	0002	付社区水费	农村公共设施运行维护费用		400.00		刘启斌
08	31	-	0002	付社区电费	办公费用		1,253.38		刘启斌
08	31	-	0002	付社区电信服务费	办公费用		350.00		刘启斌
08	31	-	0002	付便民服务大厅桌椅费用	办公设施		913.00		刘启斌
08	31	-	0003	还款许寅寅	应付款		1,330.00		刘启斌
08	31	-	0003	还款广德融汇文化艺术有限公司	应付款		3,410.00		刘启斌
08	31	-	0004	付村部包车费	差旅费		480.00		刘启斌
08	31	-	0004	还葛明星欠款	应付款		280.00		刘启斌
08	31	-	0006	付社区工作餐费用-袁美荣	食堂		4,677.00		刘启斌
08	31	-	0007	付清洗照片费用-戴军	宣传费		450.00		刘启斌
08	31	-	0008	付冯泽英小工工资	环境整治支出		400.00		刘启斌
08	31	-	0009	付8月小工工资	环境整治支出		2,080.00		刘启斌
08	31	-	0010	付公共设施维护费			89,914.00		刘启斌
08	31	-	0010	付公共设施维护费-安徽昌运保洁服务有限公司			9,700.00		刘启斌
08	31	-	0011	银行错账退回	村级账户		62,114.00		刘启斌
08	31	-	0012	付凤凰山水库拆迁补偿款	凤凰山水库基础设施建设补助		13,378,944.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
09	30	-	0003	还款刘庆龙	应付款		100,000.00		刘启斌
09	30	-	0004	村转合作社房屋租金	其他经营收入		14,000.00		刘启斌
09	30	-	0005	付冯泽英环境清理小工工资	环境整治支出		400.00		刘启斌
09	30	-	0006	付社区食堂菜金	食堂		5,637.00		刘启斌
09	30	-	0007	付社区9月份小工工资	环境整治支出		3,445.00		刘启斌
09	30	-	0008	付罗曼包车费用	差旅费		160.00		刘启斌
09	30	-	0009	付购买印台、防伪印油费用	办公费用		130.00		刘启斌
09	30	-	0009	付社区水费	农村公共设施运行维护费用		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0009	付社区电信服务费	办公费用		350.00		刘启斌
09	30	-	0009	付社区电费	办公费用		1,223.94		刘启斌
09	30	-	0009	付老年活动中心电费	老年协会		242.90		刘启斌
09	30	-	0010	付社区矿泉水等办公用品费用-余光华	办公费用		985.00		刘启斌
				合计		15,568,431.61	14,225,753.20