柏垫镇前程村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00018	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇前程村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00018
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇前程村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇前程村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:56 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220708 组织名称:柏垫镇前程村 2023年第三季度
期初结余:520569.54(其中:现金0,银行存款:520569.54) 期末结余:471957.15(其中:现金0,银行存款471957.15)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	错账退回-韩家安、方世旺	村级帐户	360.00			刘启斌
07	31	-	0011	银行错账退回	村级帐户	1,470.00			刘启斌
07	31	-	0012	银行错账退回	环境整治支出	100.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年度村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国家级图斑	3,910.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入公共设施运行维护二季度经费	农村公共设施运行维护费	22,400.00			刘启斌
08	31	-	0003	银行错账退回	应付款	350.00			刘启斌
08	31	-	0015	银行错账退回	补充耕地	150.00			刘启斌
08	31	-	0015	银行错账退回	其他村级支出	150.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商业联合会拨入救急难互助资金	救急难互助资金	25,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	322.65			刘启斌
09	30	-	0004	银行错账退回	应付款	400.00			刘启斌
09	30	-	0008	银行错账退回	农村公共设施运行维护费	1,150.00			刘启斌
09	30	-	0011	银行错账退回	土地复垦整改费用	720.00			刘启斌
09	30	-	0013	银行错账退回	环境整治支出	840.00			刘启斌
07	31	-	0001	错账退回-韩家安、方世旺	村级帐户		360.00		刘启斌
07	31	-	0002	付村部食堂7月份菜金-许献平	食堂		1,427.00		刘启斌
07	31	-	0003	付日用品费用	办公费用		605.00		刘启斌
07	31	-	0003	付厨房用品费用	食堂		1,800.50		刘启斌
07	31	-	0004	付村部电费	办公费用		652.03		刘启斌
07	31	-	0004	付月克冲展览馆等地电费	水电费		1,258.98		刘启斌
07	31	-	0004	付村部电信服务费	办公费用		525.00		刘启斌
07	31	-	0005	付侯华周发展建设青苗补贴	征地及青苗补偿		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0006	付李洪乡村振兴窗户维修款	其他村级支出		1,130.00		刘启斌
07	31	-	0007	付村部广告制作费用-广德市达有广告工作室	宣传费		5,711.00		刘启斌
07	31	-	0008	付22年信访“三无”村奖励资金	群众工作（综治信访）奖励		30,000.00		刘启斌
07	31	-	0009	付村部包车费用	差旅费		2,060.00		刘启斌
07	31	-	0010	付文明创建小工工资	文明创建		3,420.00		刘启斌
07	31	-	0010	付零星用工小工工资	环境整治支出		4,595.00		刘启斌
07	31	-	0011	银行错账退回	村级帐户		1,470.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款马孔威	应付款		1,427.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款操学华	应付款		1,415.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款徐建设等10人	应付款		3,910.00		刘启斌
08	31	-	0004	付村部服务中心电费	办公费用		1,007.30		刘启斌
08	31	-	0004	付村路灯、月克冲展览馆等电费	水电费		1,110.91		刘启斌
08	31	-	0004	付村部电信服务费	办公费用		525.00		刘启斌
08	31	-	0005	付村部食堂大米费用-王德军	食堂		180.00		刘启斌
08	31	-	0006	付村部食堂菜金-许献平	食堂		1,750.00		刘启斌
08	31	-	0007	付办公用品费用	办公费用		447.00		刘启斌
08	31	-	0007	付厨房用品费用	食堂		825.00		刘启斌
08	31	-	0008	付村部包车费用	差旅费		1,600.00		刘启斌
08	31	-	0009	付溪东、燕塘拆破拆旧垃圾清运费-董伦盛	环境整治支出		5,640.00		刘启斌
08	31	-	0010	付办公室墙面维修及广告牌清理费用-刘力	文明创建		700.00		刘启斌
08	31	-	0011	付补充耕地、旱改水+水田整改青苗补偿款	土地复垦整改费用		10,300.00		刘启斌
08	31	-	0012	付旱改水、水田整改挖机费用-马孔威	耕地找回		2,500.00		刘启斌
08	31	-	0013	付旱改水、水田整改挖机费-王作顺	耕地找回		2,800.00		刘启斌
08	31	-	0014	付补充耕地小工工资	补充耕地		810.00		刘启斌
08	31	-	0014	付旱改水、水田整改小工工资	耕地找回		1,420.00		刘启斌
08	31	-	0014	付林改水小工工资	其他村级支出		1,380.00		刘启斌
09	30	-	0002	付购买支票费用	办公费用		4.00		刘启斌
09	30	-	0002	付转账手续费	办公费用		4.50		刘启斌
09	30	-	0003	还款安徽晨旭市政工程有限公司	应付款		3,688.00		刘启斌
09	30	-	0003	还款广德君赢工程机械服务有限公司	应付款		14,986.80		刘启斌
09	30	-	0003	还款马孔威	应付款		2,100.00		刘启斌
09	30	-	0003	还款广德市达有广告工作室	应付款		5,932.00		刘启斌
09	30	-	0003	还款李国庆等13人	应付款		5,090.00		刘启斌
09	30	-	0005	付村部9月份菜金	食堂		2,423.00		刘启斌
09	30	-	0006	付村部电信服务费	办公费用		525.00		刘启斌
09	30	-	0006	付村部路灯等电费	水电费		587.06		刘启斌
09	30	-	0006	付村部电费	办公费用		1,052.96		刘启斌
09	30	-	0007	付公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		28,350.00		刘启斌
09	30	-	0009	付挖机费-广德君赢工程机械服务有限公司	村级道路支出		2,160.00		刘启斌
09	30	-	0010	付2019-2021年增减挂钩整改用工费用	土地复垦整改费用		5,900.00		刘启斌
09	30	-	0012	付村部零星用工工资	环境整治支出		5,170.00		刘启斌
09	30	-	0014	重新打款	应付款		350.00		刘启斌
09	30	-	0015	重新打款	补充耕地		150.00		刘启斌
09	30	-	0015	重新打款	其他村级支出		150.00		刘启斌
09	30	-	0015	重新打款	农村公共设施运行维护费		1,150.00		刘启斌
09	30	-	0015	重新打款	应付款		400.00		刘启斌
				合计		127,322.65	175,935.04