柏垫镇姚村村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00017	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇姚村村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00017
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇姚村村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇姚村村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:55 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220701 组织名称:柏垫镇姚村村 2023年第三季度
期初结余:88167.25(其中:现金0,银行存款:88167.25) 期末结余:57939.36(其中:现金0,银行存款57939.36)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	康达公司拨入公务用车加盟车辆运费	其他经营收入	51,337.28			刘启斌
07	31	-	0001	柏垫政府拨入23年公益事业柏梨路沿线及村级主干道照明工程款	23年公益事业-柏梨路沿线及村级主干道照明工程	330,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年度村级组织运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入重点户入户道路硬化工程款	重点户入户道路硬化及房屋维修	197,386.20			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入永久非耕地整改费用	永久非耕地整改费用	55,530.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国家级图斑整改费用	44,370.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入二季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	28,500.00			刘启斌
08	31	-	0002	付拖车费	村级账户	300.00			刘启斌
08	31	-	0003	付购菜籽油	村级账户	2,750.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商业联合会拨入救急难互助资金	救急难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	68.72			刘启斌
09	30	-	0002	永久非耕地退回	永久非耕地整改费用	240.00			刘启斌
09	30	-	0002	国斑整改退回	国家级图斑整改费用	4,200.00			刘启斌
09	30	-	0002	国斑整改退回	国家级图斑整改费用	4,570.00			刘启斌
09	30	-	0002	竹乡画廊退回	竹乡画廊建设款	120.00			刘启斌
07	31	-	0002	还款贾荣江	应付款		21,426.00		刘启斌
07	31	-	0002	还款徐正甫	应付款		2,692.00		刘启斌
07	31	-	0002	还款许云波	应付款		1,050.00		刘启斌
07	31	-	0002	还款冯泽兰等5人	应付款		1,200.00		刘启斌
07	31	-	0002	还款李志华等7人	应付款		3,840.00		刘启斌
07	31	-	0003	付刘定琴村级食堂22年7.1-23年6.30租金费用	其他村级支出		5,500.00		刘启斌
07	31	-	0004	付竹乡画廊小工工资	竹乡画廊建设款		1,800.00		刘启斌
07	31	-	0005	付公共设施运行维护二季度检查清理小工工资	农村公共设施运行维护费		780.00		刘启斌
07	31	-	0006	付村部包车费用-许云波	差旅费		880.00		刘启斌
07	31	-	0007	付村部食堂7月份菜金-徐正甫	食堂		2,630.00		刘启斌
07	31	-	0008	付偿还郑小雪村务卡	办公费用		549.35		刘启斌
07	31	-	0009	付李志林竹乡画廊共享橱窗土地转让费用	竹乡画廊建设款		40,000.00		刘启斌
07	31	-	0010	付伍忠义竹乡画廊共享橱窗迁坟安置补偿款	竹乡画廊建设款		6,500.00		刘启斌
07	31	-	0011	付何厚成竹乡画廊共享橱窗林地转让补偿款	竹乡画廊建设款		9,000.00		刘启斌
07	31	-	0012	付肖照男竹乡画廊共享橱窗林地转让补偿款	竹乡画廊建设款		14,400.00		刘启斌
07	31	-	0013	付徐志辉竹乡画廊共享橱窗土地转让费用	竹乡画廊建设款		8,700.00		刘启斌
07	31	-	0014	付杨大会竹乡画廊共享橱窗土地转让费用	竹乡画廊建设款		4,800.00		刘启斌
07	31	-	0015	付黄清伟竹乡画廊沿线拆破拆旧补偿款	竹乡画廊建设款		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0016	付安徽华有建筑工程有限公司柏梨路沿线及村级主干道照明工程款			300,000.00		刘启斌
08	31	-	0002	付拖车费	村级账户		300.00		刘启斌
08	31	-	0003	付购菜籽油	村级账户		2,750.00		刘启斌
08	31	-	0004	还款宣城人和建设有限公司	应付款		191,386.20		刘启斌
08	31	-	0004	还款闵培东	应付款		7,295.00		刘启斌
08	31	-	0005	购买转账支票费用	办公费用		30.00		刘启斌
08	31	-	0006	付村部食堂菜金-徐正甫	食堂		2,615.00		刘启斌
08	31	-	0007	付村部包车费用-许云波	差旅费		1,060.00		刘启斌
08	31	-	0008	偿还郑小雪村务卡	办公费用		779.62		刘启斌
08	31	-	0009	付购买办公用品费用-徐鹏	办公费用		905.00		刘启斌
08	31	-	0010	付购买菜籽油等厨房用品费用-徐鹏	食堂		275.00		刘启斌
08	31	-	0011	付姚运胜竹乡画廊拆破拆旧补偿款	竹乡画廊建设款		5,000.00		刘启斌
08	31	-	0012	付黄顺德竹乡画廊拆破拆旧补偿款	竹乡画廊建设款		1,300.00		刘启斌
08	31	-	0013	付邹齐学竹乡画廊拆破拆旧补偿款	竹乡画廊建设款		700.00		刘启斌
08	31	-	0014	付竹乡画廊沿线乱堆放清理小工工资	竹乡画廊建设款		1,440.00		刘启斌
08	31	-	0015	付李连军竹乡画廊拆破拆旧补偿款	竹乡画廊建设款		900.00		刘启斌
08	31	-	0016	付黄顺清竹乡画廊拆破拆旧补偿款	竹乡画廊建设款		2,500.00		刘启斌
08	31	-	0017	付吴玉琴国家级图斑挖机费	国家级图斑整改费用		12,544.00		刘启斌
08	31	-	0018	付张涛国家级图斑挖机费	国家级图斑整改费用		7,136.00		刘启斌
08	31	-	0019	付永农非耕地挖机费-广德君赢工程机械服务有限公司	永久非耕地整改费用		6,016.00		刘启斌
08	31	-	0020	付郑勇非永久基本农田耕地找回挖机费	永久非耕地整改费用		10,304.00		刘启斌
08	31	-	0021	付非永久基本农田播种用工工资	永久非耕地整改费用		2,220.00		刘启斌
08	31	-	0022	付国家级图斑清表、播种用工工资	国家级图斑整改费用		13,620.00		刘启斌
08	31	-	0023	付23年二季度公共运维管护、保洁工资	农村公共设施运行维护费		24,650.00		刘启斌
08	31	-	0024	付车辆年检费-许云波	其他村级支出		490.00		刘启斌
08	31	-	0025	付转入合作社用车服务费	其他经营收入		51,337.28		刘启斌
08	31	-	0026	付23年图斑耕地找回青苗补偿款	国家级图斑整改费用		11,070.00		刘启斌
09	30	-	0003	付村食堂9月份菜金-徐正甫	食堂		2,453.00		刘启斌
09	30	-	0004	付购买办公用品费用-文惠	办公费用		1,803.00		刘启斌
09	30	-	0005	付村农田抽水电费	水电费		264.69		刘启斌
09	30	-	0005	付村部电费	办公费用		678.95		刘启斌
09	30	-	0006	还款傅宝顺	应付款		29,900.00		刘启斌
09	30	-	0007	国斑整改重新打款	国家级图斑整改费用		8,770.00		刘启斌
09	30	-	0007	竹乡画廊重新打款	竹乡画廊建设款		120.00		刘启斌
09	30	-	0007	非永久耕地重新打款	永久非耕地整改费用		240.00		刘启斌
				合计		799,372.20	829,600.09