柏垫镇刘福桥村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00016	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇刘福桥村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00016
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇刘福桥村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇刘福桥村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:46 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220702 组织名称:柏垫镇刘福桥村 2023年第三季度
期初结余:299890.53(其中:现金0,银行存款:299890.53) 期末结余:454774.42(其中:现金0,银行存款454774.42)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	拨入7月份收入	林业农险赔款	7,280.00			刘启斌
07	31	-	0002	银行错账退回-胡应明	文明创建	360.00			刘启斌
07	31	-	0002	银行错账退回-胡应明	凤凰山水库补助款	600.00			刘启斌
07	31	-	0005	银行错账退回-胡应明	文明创建	360.00			刘启斌
07	31	-	0005	银行错账退回-胡应明	凤凰山水库补助款	600.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年度村级运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入重点入户道路硬化工程款	重点户入户道路硬化工程	68,163.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国家级图斑专项	23,960.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入公共设施运行二季度经费	农村公共设施运行维护费	14,500.00			刘启斌
08	31	-	0001	何大庆缴22年茶厂承包金	茶场承包收入	60,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	银行错账退回	林业农险赔款	800.00			刘启斌
08	31	-	0007	银行错账退回	农村公共设施运行维护费	3,450.00			刘启斌
09	30	-	0001	凤凰山水库指挥部拨入安置区土地及青苗补偿款	凤凰山水库补助款	140,722.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商业联合会拨入救急难互助资金	救急难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	230.76			刘启斌
07	31	-	0003	还款孔德军	应付款		7,850.00		刘启斌
07	31	-	0003	还款杨磊	应付款		5,060.00		刘启斌
07	31	-	0004	错账退回重新付款-胡应明	文明创建		360.00		刘启斌
07	31	-	0004	错账退回重新付款-胡应明	凤凰山水库补助款		600.00		刘启斌
07	31	-	0004	错账退回重新付款-严峰	土地复垦		540.00		刘启斌
07	31	-	0004	错账退回重新付款-严峰	环境整治支出		840.00		刘启斌
07	31	-	0004	错账退回重新付款-严峰	其他村级支出		540.00		刘启斌
07	31	-	0004	错账退回重新付款-朱和全	乡村振兴网格员补助		780.00		刘启斌
07	31	-	0006	付村部电费	办公费用		622.17		刘启斌
07	31	-	0006	付大刘村公厕、污水处理、纪念馆电费	水电费		441.75		刘启斌
07	31	-	0007	付村部包车费	差旅费		2,150.00		刘启斌
07	31	-	0008	付土地复垦青苗补偿款	土地整治包干经费		3,400.00		刘启斌
07	31	-	0009	付7月份小工工资	环境整治支出		1,020.00		刘启斌
07	31	-	0010	付受灾保险赔付款	林业农险赔款		7,280.00		刘启斌
07	31	-	0011	付美丽乡村占地补偿款-余龙	美丽乡村建设征地拆房补助		3,900.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款胡新慧	应付款		1,800.00		刘启斌
08	31	-	0003	付村部水费	办公费用		200.00		刘启斌
08	31	-	0003	付村部电费	办公费用		1,340.34		刘启斌
08	31	-	0003	付村部污水处理、范仲淹纪念馆电费	水电费		575.25		刘启斌
08	31	-	0004	付村部购买办公用品费用-文惠	办公费用		2,727.00		刘启斌
08	31	-	0005	付食堂员工工资-尹德萍	食堂人员工资		6,000.00		刘启斌
08	31	-	0006	付凤凰山水库小工工资	凤凰山水库补助款		900.00		刘启斌
08	31	-	0006	付其他小工工资	其他村级支出		360.00		刘启斌
08	31	-	0007	付公共设施运行维护工资	农村公共设施运行维护费		29,000.00		刘启斌
08	31	-	0008	付村部包车费用	差旅费		1,530.00		刘启斌
09	30	-	0002	付村部电费	办公费用		1,006.13		刘启斌
09	30	-	0002	付付污水处理、大刘村公厕、范仲淹纪念馆电费	水电费		802.23		刘启斌
09	30	-	0003	还款广德市宁美家电经营部	应付款		3,250.00		刘启斌
09	30	-	0003	还款林国壹	应付款		1,920.00		刘启斌
09	30	-	0004	错账退回重新打款	文明创建		360.00		刘启斌
09	30	-	0004	错账退回重新打款	凤凰山水库补助款		600.00		刘启斌
09	30	-	0004	错账退回重新打款	农村公共设施运行维护费		3,450.00		刘启斌
09	30	-	0004	错账退回重新打款	林业农险赔款		800.00		刘启斌
09	30	-	0005	付凤凰山水库征地及青苗补偿款	凤凰山水库补助款		140,723.00		刘启斌
09	30	-	0006	付吕双武重点户房屋维修费	重点户房屋维修		2,000.00		刘启斌
09	30	-	0007	付村部包车费用	差旅费		1,840.00		刘启斌
09	30	-	0008	付李习成文正堂维修费	美丽乡村建设征地拆房补助		29,574.00		刘启斌
				合计		421,025.76	266,141.87