柏垫镇三河村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00013	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00013
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇三河村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:41 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220703 组织名称:柏垫镇三河村 2023年第三季度
期初结余:313100.93(其中:现金0,银行存款:313100.93) 期末结余:298414.86(其中:现金0,银行存款298414.86)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0002	错账退回	村级账户	120.00			刘启斌
07	31	-	0010	错账退回重新打款	村级账户	360.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入农村公共设施运行维护二季度经费	农村公共设施运行维护费	14,900.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国家级图斑整改	142,830.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入永农非耕地整改费用	土地复垦整改费用	9,080.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入特殊人群道路硬化工程款	特殊人群道路硬化工程	98,274.35			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年村级组织运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商业联合会拨入救急难互助资金	救急难互助资金	30,500.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	199.36			刘启斌
09	30	-	0001	银行错账退回	会务费	60.00			刘启斌
09	30	-	0001	银行错账退回	农田综合治理	10,245.00			刘启斌
07	31	-	0001	还款安徽长根建筑工程有限公司	应付款		2,082.00		刘启斌
07	31	-	0001	还款刘明和	应付款		4,541.00		刘启斌
07	31	-	0001	还款广德市柏垫永友劳务服务部	应付款		32,875.60		刘启斌
07	31	-	0002	错账退回	村级账户		120.00		刘启斌
07	31	-	0003	付村部包车费用	差旅费		1,850.00		刘启斌
07	31	-	0004	付村部电费	办公费用		415.56		刘启斌
07	31	-	0004	付美化广场电费	水电费		79.02		刘启斌
07	31	-	0004	付村部电信服务费	办公费用		200.00		刘启斌
07	31	-	0005	付食堂菜金	食堂		2,860.00		刘启斌
07	31	-	0005	付村部购买矿泉水费用	办公费用		534.00		刘启斌
07	31	-	0006	付土地复垦整治青苗补偿款	土地复垦整改费用		11,500.00		刘启斌
07	31	-	0007	付弯道加宽错车道垫基填方修复费用-许克平	村级道路支出		7,575.00		刘启斌
07	31	-	0008	付水库耕地“进出平衡”农田整治项目款-刘明和	水田整改		3,950.00		刘启斌
07	31	-	0009	付7月份小工工资	环境整治支出		9,540.00		刘启斌
07	31	-	0010	错账退回重新打款	村级账户		360.00		刘启斌
07	31	-	0011	付修复牧塘组朱卫喜厨房后端河堤垮塌款-广德市毛村水泥制品有限公司	其他村级支出		8,175.00		刘启斌
07	31	-	0012	付防溺水警示牌、救生物品	宣传费		3,500.00		刘启斌
07	31	-	0012	付文明创建相关广告牌制作安装费用	文明创建		2,316.00		刘启斌
07	31	-	0013	付维修五保户陈定云厨房费用-吴学贵	特殊人群房屋维修		1,200.00		刘启斌
07	31	-	0014	付大起底耕地找回地块挖机施工费用-广德县柏垫镇铁甲工程机械租赁服务部	耕地找回		860.00		刘启斌
07	31	-	0015	付牧塘组杨丫子道路修复款-张伟	村级道路支出		1,600.00		刘启斌
07	31	-	0016	付水库耕地“进出平衡”农田综合整治款-戴启勇	水田整改		1,500.00		刘启斌
07	31	-	0017	付水库耕地“进出平衡”农田综合整改项目款-周清亮	水田整改		1,200.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款宣城合创建筑工程有限公司	应付款		71,225.42		刘启斌
08	31	-	0002	还款安徽德路建筑工程有限公司	应付款		92,377.89		刘启斌
08	31	-	0002	还款张伟	应付款		3,300.00		刘启斌
08	31	-	0003	购买转账支票	办公费用		40.00		刘启斌
08	31	-	0004	付村部电费	办公费用		883.22		刘启斌
08	31	-	0004	付美化广场电费	水电费		5.27		刘启斌
08	31	-	0004	付村部电信服务费	办公费用		200.00		刘启斌
08	31	-	0005	付村部包车费用	差旅费		1,690.00		刘启斌
08	31	-	0006	付村部食堂购菜费用	食堂		2,958.80		刘启斌
08	31	-	0006	付村部购矿泉水费用	办公费用		336.00		刘启斌
08	31	-	0007	付购买食堂柴禾费用-张兴芳	食堂		500.00		刘启斌
08	31	-	0008	付增减挂钩试菜整改菜种费用	土地复垦整改费用		2,110.00		刘启斌
08	31	-	0008	付手续费	办公费用		4.50		刘启斌
08	31	-	0009	付村部会议室购买空调费用-汪年勇	飞利浦空调5028NW		4,500.00		刘启斌
08	31	-	0010	付购买办公用品费用-张玲	办公费用		1,813.00		刘启斌
08	31	-	0011	付评估服务费-广德天源评估咨询有限公司	其他村级支出		1,000.00		刘启斌
08	31	-	0012	付自来水维修费-王友花	其他村级支出		995.00		刘启斌
08	31	-	0013	付上毛组港稍子沟过水涵修复款-刘明全	其他村级支出		6,940.00		刘启斌
08	31	-	0014	付农户墙体损坏修复款-吴春华	其他村级支出		1,934.00		刘启斌
08	31	-	0015	付会务费补助	会务费		1,980.00		刘启斌
08	31	-	0016	付8月份临时用工小工工资	耕地找回		11,700.00		刘启斌
08	31	-	0017	付毛村片区农田耕种灌溉排放沟渠修复青苗移植补偿款	农田综合治理		29,310.00		刘启斌
08	31	-	0018	付19-21年增减挂地块问题整改青苗补偿款	土地复垦整改费用		6,600.00		刘启斌
08	31	-	0019	付公共设施运维管护费用	农村公共设施运行维护费		13,452.50		刘启斌
09	30	-	0002	还款安徽汇百建筑工程有限公司	应付款		2,100.60		刘启斌
09	30	-	0003	付村部食堂菜金	食堂		3,014.90		刘启斌
09	30	-	0003	付村部购买矿泉水费用	办公费用		270.00		刘启斌
09	30	-	0004	付村部电费	办公费用		886.73		刘启斌
09	30	-	0004	付村委美化广场电费	水电费		49.17		刘启斌
09	30	-	0004	付村部电信服务费	办公费用		200.00		刘启斌
09	30	-	0005	付9月份临时用工工资	文明创建		5,400.00		刘启斌
09	30	-	0006	付村部包车费用	差旅费		1,780.00		刘启斌
09	30	-	0007	付人居环境清运成年垃圾平整费用-张伟	文明创建		3,510.00		刘启斌
09	30	-	0008	付人居环境中心村庄防护墙加固维修费用-刘明和	文明创建		2,675.00		刘启斌
09	30	-	0009	付闵祖祥水管改迁费			16,679.60		刘启斌
				合计		376,568.71	391,254.78