柏垫镇西坞村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 西坞村 > 村级财务

索引号：	113417230032546638/202310-00011	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00011
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇西坞村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:37 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

财务收支情况一览表
组织代码:3418220709 组织名称:柏垫镇西坞村 2023年第三季度
期初结余:292325.40(其中:现金0,银行存款:292325.40) 期末结余:380145.02(其中:现金0,银行存款380145.02)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨村卫生室工程款	村卫生室工程款	30,000.00			刘启斌
08	31	-	0003	柏垫政府拨二季度公共设施运行维护费	农村公共基础设施维护费	10,200.00			刘启斌
08	31	-	0003	柏垫政府拨重点人群道路硬化工程款	重点人群房屋维修及道路硬化工程	99,628.36			刘启斌
08	31	-	0003	柏垫政府拨凤西路改扩建征地款	凤西路改扩建征地款	80,000.00			刘启斌
08	31	-	0003	柏垫政府拨永农非耕地图斑整改费	永农非耕地	51,300.00			刘启斌
08	31	-	0003	柏垫政府拨国家级图斑整改费用	国家级图斑整改费	2,000.00			刘启斌
08	31	-	0003	柏垫政府拨村级组织运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
08	31	-	0004	退2022年2月差旅费	公积公益金	100.00			刘启斌
08	31	-	0005	错账退回	村级账户	2,980.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫工商联合会拨救急救难互助资金	救急救难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	胡新陆退2022年2月差旅费	公积公益金	100.00			刘启斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	236.92			刘启斌
09	30	-	0001	8月还款错账退回	应付款	600.00			刘启斌
07	31	-	0003	电费、餐巾纸、卫生纸、矿泉水、电信费等			1,920.39		刘启斌
07	31	-	0004	差旅费	差旅费		2,530.00		刘启斌
07	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,675.00		刘启斌
07	31	-	0006	临时聘用人员工资	其他村级支出		2,000.00		刘启斌
07	31	-	0007	家具保护膜、水管、水龙头等	其他村级支出		1,700.00		刘启斌
07	31	-	0010	还款	应付款		1,500.00		刘启斌
07	31	-	0010	还款	应付款		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0010	还款	应付款		24,700.00		刘启斌
07	31	-	0011	文明创建用工及广告费	文明创建		3,590.00		刘启斌
08	31	-	0005	错账退回	村级账户		2,980.00		刘启斌
08	31	-	0006	笔、本子、档案盒、电费、汽油费等	办公费用		2,398.24		刘启斌
08	31	-	0006	笔、本子、档案盒、电费、汽油费等	老有所学		590.00		刘启斌
08	31	-	0006	笔、本子、档案盒、电费、汽油费等	食堂		15.00		刘启斌
08	31	-	0006	笔、本子、档案盒、电费、汽油费等	土地整治		900.00		刘启斌
08	31	-	0007	食堂开支	食堂		2,695.00		刘启斌
08	31	-	0008	差旅费	差旅费		1,950.00		刘启斌
08	31	-	0009	临时聘用人员工资	其他村级支出		2,000.00		刘启斌
08	31	-	0012	公共设施运行维护费	农村公共基础设施维护费		10,200.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		8,020.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		3,000.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		29,800.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		18,500.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		2,590.00		刘启斌
09	30	-	0002	矿泉水、餐巾纸、抽水机维修、电费	办公费用		2,253.69		刘启斌
09	30	-	0002	矿泉水、餐巾纸、抽水机维修、电费	土地整治		420.00		刘启斌
09	30	-	0003	差旅费	差旅费		2,750.00		刘启斌
09	30	-	0004	会议费	会务费		1,080.00		刘启斌
09	30	-	0005	食堂开支	食堂		2,185.00		刘启斌
09	30	-	0006	图斑整改挖机费	国家级图斑整改费		1,800.00		刘启斌
09	30	-	0007	临时聘用人员工资	临时聘用人员工资		2,000.00		刘启斌
09	30	-	0008	聘用巩固脱贫攻坚人员工资	巩固脱贫攻坚经费		4,800.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		5,360.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		2,100.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		67,323.34		刘启斌
				合计		357,145.28	269,325.66