柏垫镇粮长村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00010	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00010
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇粮长村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:35 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2023年第三季度
期初结余:38618.89(其中:现金0,银行存款:38618.89) 期末结余:35707.89(其中:现金0,银行存款35707.89)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨查园村庄整治工程	查园村庄整治工程	286,508.05			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨二季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	15,150.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨国家级图斑整改费	国家级图斑整改费	10,020.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨粮长小区充电棚基础建设经费	粮长小区基础设施维护费	70,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨土地整治（土地变更调查整改费）	土地整治	20,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨粮长小区二季度物业费	物业	75,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨粮长小区物业费	物业	45,154.63			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨粮长小区物业费	乡镇补助收入	4,845.37			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫工商联合会拨救急救难互助资金	救急救难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	42.74			刘启斌
09	30	-	0010	还款错账退回重新打款	村级帐户	120.00			刘启斌
07	31	-	0002	支票、电费、电信费、矿泉水、大米等	办公费用		1,925.97		刘启斌
07	31	-	0002	支票、电费、电信费、矿泉水、大米等	水电费		234.71		刘启斌
07	31	-	0002	支票、电费、电信费、矿泉水、大米等	食堂		485.00		刘启斌
07	31	-	0003	差旅费	差旅费		1,920.00		刘启斌
07	31	-	0004	食堂开支	食堂		3,041.00		刘启斌
07	31	-	0005	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
07	31	-	0006	宣传栏及广告安装制作	宣传费		3,780.00		刘启斌
07	31	-	0006	宣传栏及广告安装制作	宣传栏		1,500.00		刘启斌
07	31	-	0007	环境整治购油污清及小工工资	环境整治支出		4,558.80		刘启斌
07	31	-	0007	手续费	办公费用		4.50		刘启斌
07	31	-	0008	还款	应付款		14,250.00		刘启斌
07	31	-	0009	6月公共设施运行维护重新打款	农村公共设施运行维护费		875.00		刘启斌
07	31	-	0011	查园组村庄整治工程			277,908.05		刘启斌
08	31	-	0002	电费、电信费	办公费用		1,564.80		刘启斌
08	31	-	0002	电费、电信费	水电费		320.21		刘启斌
08	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,080.00		刘启斌
08	31	-	0004	食堂开支	食堂		3,094.00		刘启斌
08	31	-	0005	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
08	31	-	0006	查园文化活动室租金	其他村级支出		3,000.00		刘启斌
08	31	-	0008	文明创建广告费	文明创建		2,300.00		刘启斌
08	31	-	0009	公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		12,940.00		刘启斌
08	31	-	0009	手续费	办公费用		4.50		刘启斌
08	31	-	0010	土地整治运输费、机械费	土地整治		21,200.00		刘启斌
08	31	-	0010	手续费	办公费用		9.00		刘启斌
08	31	-	0012	还款	应付款		41,888.82		刘启斌
09	30	-	0002	购支票、电费、电信费	办公费用		1,763.93		刘启斌
09	30	-	0002	购支票、电费、电信费	水电费		388.88		刘启斌
09	30	-	0003	差旅费	差旅费		2,000.00		刘启斌
09	30	-	0004	食堂开支	食堂		2,813.00		刘启斌
09	30	-	0005	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
09	30	-	0006	环境整治围挡费	环境整治支出		4,800.00		刘启斌
09	30	-	0007	水沟堵塞疏通及水管维修	其他村级支出		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0008	凤凰山边沟修建青苗补偿费	征地及青苗补偿		2,580.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		75,000.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		3,800.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		3,240.00		刘启斌
09	30	-	0010	还款错账退回重新打款	村级帐户		120.00		刘启斌
09	30	-	0011	物业人员工资	物业		45,154.63		刘启斌
09	30	-	0012	图斑整改机械费	国家级图斑整改费		10,020.00		刘启斌
09	30	-	0013	查园水毁修复工程			37,072.99		刘启斌
09	30	-	0014	公共设施运行维护款	农村公共设施运行维护费		3,250.00		刘启斌
09	30	-	0015	粮长小区装充电桩	充电桩		8,164.00		刘启斌
09	30	-	0017	粮长小区外墙维修	粮长小区基础设施维护费		5,000.00		刘启斌
09	30	-	0018	粮长小区建停车棚			20,000.00		刘启斌
				合计		626,840.79	629,751.79