柏垫镇梨山村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00008	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇梨山村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00008
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇梨山村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇梨山村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 14:30 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220711 组织名称:柏垫镇梨山村 2023年第三季度
期初结余:135842.12(其中:现金0,银行存款:135842.12) 期末结余:32320.70(其中:现金0,银行存款32320.70)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	多付易清廷退款	应付款	2,463.90			刘启斌
07	31	-	0001	退征地超过安徽省标准审计整改（22年5月8号凭证）	征用土地拟建冻库	32,992.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入农村公共设施运行维护二季度经费	农村公共设施运行维护经费	17,300.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国标图斑整改	20,736.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年度村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入乡村振兴重点户道路硬化工程	乡村振兴重点户道路硬化工程	96,631.08			刘启斌
08	31	-	0004	银行错账退回差旅费	差旅费	480.00			刘启斌
08	31	-	0006	银行错账退回会务费	会务费	240.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商业联合会	救急难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	86.53			刘启斌
07	31	-	0002	还款易清廷	应付款		4,917.00		刘启斌
07	31	-	0002	还款汪清权	应付款		2,520.00		刘启斌
07	31	-	0002	还款彭宗明	应付款		35,000.00		刘启斌
07	31	-	0003	付村部电费	办公费用		414.98		刘启斌
07	31	-	0003	付老年活动中心电费	老年协会		45.07		刘启斌
07	31	-	0003	付路灯及文化广场电费	水电费		114.13		刘启斌
07	31	-	0004	付村部包车费用	差旅费		1,520.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款安徽协建建筑工程有限公司	应付款		100,000.00		刘启斌
08	31	-	0002	还款易清廷	应付款		2,546.50		刘启斌
08	31	-	0003	付村部包车费	差旅费		1,320.00		刘启斌
08	31	-	0005	付会务费补助	会务费		2,220.00		刘启斌
08	31	-	0007	付村部电费	办公费用		681.29		刘启斌
08	31	-	0007	付老年活动中心电费	老年协会		45.65		刘启斌
08	31	-	0007	付村路灯等电费	水电费		107.69		刘启斌
08	31	-	0008	付购买转账支票费用	办公费用		20.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款安徽联振建筑工程有限公司	应付款		90,631.10		刘启斌
09	30	-	0002	还款彭宗明	应付款		75,805.87		刘启斌
09	30	-	0002	还款胡世清	应付款		15,318.05		刘启斌
09	30	-	0002	还款汤宗泉	应付款		18,096.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款王连友等6人	应付款		2,640.00		刘启斌
09	30	-	0003	重新打款	差旅费		480.00		刘启斌
09	30	-	0003	重新打款	会务费		240.00		刘启斌
09	30	-	0004	付公共设施运行维护款	农村公共设施运行维护经费		17,275.00		刘启斌
09	30	-	0005	付村部老年活动中心电费	老年协会		46.82		刘启斌
09	30	-	0005	付村委会路灯及文化广场电费	水电费		111.21		刘启斌
09	30	-	0005	付村部电费	办公费用		614.57		刘启斌
09	30	-	0006	付村部包车费用	差旅费		1,720.00		刘启斌
				合计		270,929.51	374,450.93