柏垫镇茅田村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202310-00007	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00007
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇茅田村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 14:14 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220707 组织名称:柏垫镇茅田村 2023年第三季度
期初结余:130565.20(其中:现金0,银行存款:130565.20) 期末结余:415562.39(其中:现金0,银行存款415562.39)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨卢四路补偿款	卢四路	66,723.00			刘启斌
07	31	-	0001	柏垫政府拨2022年度农村公益事业补助资金	农村公益事业补助资金	169,400.79			刘启斌
07	31	-	0004	差旅费错账退回	差旅费	550.00			刘启斌
07	31	-	0010	6月文明创建小工错账退回	文明创建	240.00			刘启斌
07	31	-	0010	6月竹乡画廊小工错账退回	竹乡画廊	360.00			刘启斌
07	31	-	0010	还款错账退回	应付款	500.00			刘启斌
07	31	-	0012	竹乡画廊小工错账退回	竹乡画廊	120.00			刘启斌
07	31	-	0012	土地整治青苗补偿错账退回	土地整改经费	5,800.00			刘启斌
07	31	-	0015	竹乡画廊小工错账退回	竹乡画廊	360.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨梓冲段流域水环境综合治理工程款	梓冲段流域水环境综合治理工程	537,541.01			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨国家级图版整改费用	国家级图斑整改	3,360.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨二季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施维护费	30,700.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨基础设施建设款	乡镇补助收入	280,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨23年村级组织运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
08	31	-	0008	公共设施运行维护费错账退回	农村公共设施维护费	5,150.00			刘启斌
08	31	-	0010	竹乡画廊临时用工错账退回	竹乡画廊	1,500.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨茅田山森林公园环山联网路项目新建扩建需征地及拆除房屋费用	茅田山森林公园环山路征地拆迁费	702,037.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫工商联合会拨救急救难互助资金	救急救难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	152.01			刘启斌
09	30	-	0007	会议费错账退回重新打款	村级帐户	120.00			刘启斌
09	30	-	0013	茅田山森林公园环山路征地款错账退回	茅田山森林公园环山路征地拆迁费	5,200.00			刘启斌
07	31	-	0002	电费、A4纸、长尾夹、笔、计算器等	办公费用		4,567.28		刘启斌
07	31	-	0002	电费、A4纸、长尾夹、笔、计算器等	水电费		535.12		刘启斌
07	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,240.00		刘启斌
07	31	-	0006	环境整治拆破拆旧补偿及保洁员工资	环境整治支出		3,800.00		刘启斌
07	31	-	0007	广告设计安装费	老有所学		480.00		刘启斌
07	31	-	0007	广告设计安装费	文明创建		12,760.00		刘启斌
07	31	-	0007	广告设计安装费	宣传费		1,015.00		刘启斌
07	31	-	0008	土地整治青苗补偿	土地整改经费		24,340.00		刘启斌
07	31	-	0009	还款重新打款	应付款		3,187.50		刘启斌
07	31	-	0011	竹乡画廊及文明创建小工重新打款	文明创建		240.00		刘启斌
07	31	-	0011	竹乡画廊及文明创建小工重新打款	竹乡画廊		360.00		刘启斌
07	31	-	0013	土地整治青苗补偿重新打款	土地整改经费		5,800.00		刘启斌
07	31	-	0013	竹乡画廊小工重新打款	竹乡画廊		120.00		刘启斌
07	31	-	0013	还款重新打款	应付款		500.00		刘启斌
07	31	-	0014	竹乡画廊临时用工	竹乡画廊		5,640.00		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	办公费用		9.00		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	应付款		25,822.06		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	应付款		6,042.12		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	应付款		50,701.00		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	应付款		3,038.50		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	应付款		55,318.77		刘启斌
07	31	-	0017	还款及手续费	应付款		35,000.00		刘启斌
08	31	-	0002	电费、购支票	办公费用		1,370.65		刘启斌
08	31	-	0002	电费	水电费		517.55		刘启斌
08	31	-	0003	差旅费及7月差旅费重新打款	差旅费		2,440.00		刘启斌
08	31	-	0005	原塘头小学施工土地征地费	征地及青苗补偿		5,538.00		刘启斌
08	31	-	0006	庙岭人居环境保洁工资	环境整治支出		1,200.00		刘启斌
08	31	-	0007	公共设施运行维护费用	农村公共设施维护费		28,075.00		刘启斌
08	31	-	0009	竹乡画廊拆破拆旧、征地、临时用工等			157,957.00		刘启斌
08	31	-	0011	还款	应付款		3,202.50		刘启斌
08	31	-	0011	还款	应付款		511,414.78		刘启斌
08	31	-	0011	还款	应付款		10,000.00		刘启斌
08	31	-	0011	还款手续费	办公费用		4.50		刘启斌
09	30	-	0002	电费	办公费用		1,243.76		刘启斌
09	30	-	0002	电费	水电费		528.78		刘启斌
09	30	-	0003	差旅费	差旅费		2,370.00		刘启斌
09	30	-	0004	大米、茶叶、抽纸、矿泉水、双面胶等	食堂		900.00		刘启斌
09	30	-	0004	大米、茶叶、抽纸、矿泉水、双面胶等	办公费用		1,350.00		刘启斌
09	30	-	0006	会议费	会务费		1,860.00		刘启斌
09	30	-	0007	会议费错账退回重新打款	村级帐户		120.00		刘启斌
09	30	-	0008	环境整治拆破拆旧补偿款	环境整治支出		4,357.50		刘启斌
09	30	-	0009	村组道路清理费	村级道路支出		8,890.00		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		3,623.50		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		28,105.75		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		4,812.00		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		400,000.00		刘启斌
09	30	-	0011	8月竹乡画廊临时用工及8月公共设施管护工资重新打款	竹乡画廊		1,500.00		刘启斌
09	30	-	0011	8月竹乡画廊临时用工及8月公共设施管护工资重新打款	农村公共设施维护费		5,150.00		刘启斌
09	30	-	0012	茅田山森林公园环山路征地款	茅田山森林公园环山路征地拆迁费		195,716.00		刘启斌
09	30	-	0014	耕地找回恢复耕地费用	耕地找回		1,053.00		刘启斌
				合计		1,909,813.81	1,624,816.62