| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：东亭乡东亭社区 2023年7月 - 2023年9月 |
公开时间：2023-10-13 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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806,040.05 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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806,040.05 |
| 二、本期收入合计： |
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180,467.75 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收股份经济合作社借款 |
150,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
乡拨全国文明城市创建优秀奖 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨农村基层组织建设进步奖 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收三季度银行存款利息 |
467.75 |
| 三、本期支出合计： |
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434,843.83 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
非经营性固定资产 |
付老有所学活动万利达视频机款（M+9826B,1台） |
3,600.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老有所学活动森尔通无线会议话筒款（SET-5501,1台） |
1,350.00 |
| 应付款 |
应付款 |
付民宿（隐湖）项目工程款（还款） |
100,000.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年协会2022年活动经费补助 |
9,000.00 |
| 困难补助 |
付端午节散养五保户慰问品款 |
2,925.00 |
| 困难补助 |
付端午节困难党员慰问款 |
2,400.00 |
| 困难补助 |
付端午节困难群众慰问款 |
1,000.00 |
| 专项应付款 |
补充耕地资金 |
付补充耕地2023年管护费 |
6,500.00 |
| 耕地找回资金 |
付找回耕地青苗补助款 |
15,520.00 |
| 十亩塘窑厂土地补偿款 |
付十亩塘窑厂五星九组土地补偿款 |
123,022.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付竹乡画廊S201路边杂草等清理6月小工工资 |
2,340.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付中心村庄管护工资（2023年6月份） |
2,400.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付五星六组村庄整治零星工程款 |
16,600.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付中心村庄管护工资（2023年7月份） |
2,400.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付竹乡画廊沿线环境整治7月小工工资 |
840.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付中心村庄管护工资（2023年8月份） |
2,400.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付竹乡画廊8月份小工工资 |
1,740.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2022年度目标管理考核单项奖 |
30,000.00 |
| 水电费 |
付社区6月份电费 |
828.78 |
| 水电费 |
付社区7月份电费 |
1,280.52 |
| 水电费 |
付社区8月份电费 |
1,265.42 |
| 通讯费 |
付社区7月份宽带费 |
150.00 |
| 通讯费 |
付社区8月份宽带费 |
150.00 |
| 通讯费 |
付社区9月份宽带费 |
150.00 |
| 办公费用 |
付彩色纸、网格袋等等办公用品款 |
858.00 |
| 办公费用 |
付餐巾纸、抽杆夹等办公用品款 |
860.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员工资（2023年6月份） |
8,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员工资（2023年7月份） |
8,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员工资（2023年8月份） |
8,800.00 |
| 党建支出 |
付党支部5、6月份电费 |
355.00 |
| 党建支出 |
付政务平台6月份宽带费 |
439.00 |
| 党建支出 |
付电教6月份宽带费 |
29.00 |
| 党建支出 |
付“七·一”党旗、党徽等党员活动用品款 |
929.00 |
| 党建支出 |
付电教8月份宽带费 |
29.00 |
| 党建支出 |
付政务平台7月份宽带费 |
392.54 |
| 党建支出 |
付政务平台8、9月份宽带费 |
881.00 |
| 党建支出 |
付电教9月份宽带费 |
29.00 |
| 修理费 |
付村部门前维护石材款 |
1,800.00 |
| 其他类型 |
付村部保洁6月份工资 |
1,200.00 |
| 其他类型 |
付村部保洁7月份工资 |
1,200.00 |
| 其他类型 |
付村部保洁8月份工资 |
1,200.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
付法治文化长廊维修工程款 |
13,470.00 |
| 环境整治支出 |
付东柳路路边杂物清理6月小工工资 |
1,740.00 |
| 环境整治支出 |
付铁丝、塑料网等环境整治用品款 |
505.00 |
| 环境整治支出 |
付三线四边杂草等清理7月小工工资 |
3,360.00 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治8月份小工工资 |
2,820.00 |
| 环境整治支出 |
付三线四边8月份小工工资 |
3,000.00 |
| 村级道路支出 |
付凤凰榜厕所前硬化及路基工程款 |
25,707.50 |
| 文明创建支出 |
付文明创建6月份小工工资 |
1,380.00 |
| 文明创建支出 |
付雨伞、砚台等老有所学用品款 |
1,569.00 |
| 文明创建支出 |
付小篮球等六一儿童节活动用品款 |
200.00 |
| 文明创建支出 |
付扫帚、垃圾钳等文明创建品款 |
225.00 |
| 文明创建支出 |
付二季度文明实践活动用品款 |
4,218.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建健身器材、墙面等零星维修工程款 |
4,600.00 |
| 文明创建支出 |
付矿泉水等志愿服务点物品款 |
4,488.00 |
| 新冠病毒肺炎防疫支出 |
付核酸检测点6月份宽带费 |
139.00 |
| 新冠病毒肺炎防疫支出 |
付核酸检测点7月份宽带费 |
139.00 |
| 新冠病毒肺炎防疫支出 |
付核酸检测点8月份宽带费 |
139.00 |
| 乡村振兴支出 |
付乡村振兴监测户养老保险缴费补助 |
200.00 |
| 乡村振兴支出 |
付乡村振兴迎检材料整理小工工资 |
2,400.00 |
| 其他村级支出 |
付东亭湖监控6月份电费 |
22.98 |
| 其他村级支出 |
付东亭湖监控7月份电费 |
28.73 |
| 其他村级支出 |
付东亭湖监控8月份电费 |
29.36 |
| 四、期末结存合计： |
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551,663.97 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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551,663.97 |
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| 代理会计（签章） |
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村报账员（签章） |
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| 村财务主管（签章） |
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村监督小组（签章） |
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东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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