2023年度沙坝村 7-9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202310-00059	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度沙坝村 7-9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-26	发布日期：	2023-10-26

索引号：	11341723003254698T/202310-00059
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度沙坝村 7-9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-26
发布日期：	2023-10-26

2023年度沙坝村 7-9月财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-26 14:34 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡沙坝村 2023年7月 - 2023年9月			公开时间：2023-10-16
			单位：元

一、期初结存合计：			167,495.56
其中：现金
银行存款			167,495.56
二、本期收入合计：			1,272,412.64
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收合作社借款	180,000.00
	应付款	欠湖阳广场及周边道路维修工程质保金（2023.6.12-2024.6.11）	5,000.00
	应付款	欠塘坞路道路维修工程质保金2023.8.2-2.24.8.1	1,290.00
	应付款	欠枫树塘维修工程质保金（2023.8.2-2.24.8.1）	1,440.00
	应付款	欠高井路路基维修工程质保金（2023.6.29-2024.6.28）	1,440.00
	应付款	欠丁村大河河道清理工程质保金2023.8.1-2024.7.31	1,390.00
	应付款	欠高铁边道维修工程质保金2023.8.1-2024.7.31	1,290.00
专项应付款	美丽乡村征地款	乡拨省级美丽乡村建设征地款	500,000.00
专项应付款	忆青春民宿项目征地款	收裘国忠忆青春民宿项目征地款	500,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市信访局涉访救助资金	30,000.00
	乡镇补助收入	乡拨疫情防控工作进步奖	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨土地管理工作进步奖	10,000.00
	乡镇补助收入	乡拨老年助餐点补助资金	20,000.00
其他收入	利息收入	收三季度银行存款利息	562.64
三、本期支出合计：			704,144.99
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	付老年助餐点刷卡机1台（浩顺）	4,880.00
在建工程	湖阳广场及周边道路维修工程	付湖阳广场及周边道路维修工程款	165,030.75
应付福利费	老年活动支出	付综合活动中心6月份电费	11.12
	老年活动支出	付综合活动中心7月份电费	11.12
	困难补助	付特殊人员护理费（2023年1月-6月）	18,000.00
	困难补助	付“救急难互助社”捐赠款	20,000.00
	其他	付胡阳公厕6月份电费	6.22
	其他	付污水处理站6月份电费	305.73
	其他	付污水处理站7月份电费	578.04
专项应付款	耕地找回资金	付耕地恢复青苗及土地租金补偿款	177,600.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年度目标管理考核奖	54,000.00
	水电费	付村委会6月份电费	588.81
	水电费	付村委会7月份电费	852.20
	通讯费	付村委会6月份宽带费	807.00
	通讯费	付村委会7月份宽带费（村务卡）	807.00
	修理费	付便民大厅直饮机更换滤芯费	150.00
其他支出	环境整治支出	付6月湖坝、林场等环境整治小工工资	3,200.00
	环境整治支出	付村道路、广场等环境卫生整治款	21,300.00
	村级道路支出	付塘坞路道路维修工程款	42,750.00
	村级道路支出	付高井路路基维修工程款	48,000.00
	村级道路支出	付高铁边道维修工程款	43,000.00
	水利支出	付枫树塘维修工程款	48,000.00
	水利支出	付丁村大河河道清理工程款	46,150.00
	文明创建支出	付端午节慰问困难群众活动经费	1,500.00
	文明创建支出	付横幅、展板等广告牌制作费	6,617.00
四、期末结存合计：			735,763.21
其中：现金
银行存款			735,763.21

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）