| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：东亭乡阳岱山村 2023年7月 - 2023年9月 |
公开时间：2023-10-16 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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184,748.82 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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184,748.82 |
| 二、本期收入合计： |
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833,828.21 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收合作社借款 |
550,000.00 |
| 应付款 |
欠宣城人和”山大路“建设工程款 |
220,586.86 |
| 应付款 |
欠宣城人和”山大路“工程质保金2023.6.20-2024.6.19 |
13,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
乡拨疫情防控工作进步奖 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨土地管理工作优秀奖 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨老年助餐点补助资金 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收三季度银行存款利息 |
241.35 |
| 三、本期支出合计： |
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610,229.31 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
非经营性固定资产 |
付助餐点美的空调1台（Kfr-35g/bdn8y-qj200(1)a) |
3,180.00 |
| 在建工程 |
一事一议东亭乡联网路“山大路”建设工程 |
付联网路”山大路“建设工程款 |
433,586.86 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年活动中心5月份电费 |
47.99 |
| 老年活动支出 |
付老年活动中心6月份电费 |
52.68 |
| 老年活动支出 |
付老年活动中心7月份电费 |
77.26 |
| 老年活动支出 |
付老年活动中心8月份电费 |
77.26 |
| 专项应付款 |
村庄整治、管护费等 |
付长胜自然村零星工程款 |
27,178.64 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回播种种子等费用 |
9,805.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回播种玉米小工工资 |
4,260.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回除草小工工资 |
4,860.00 |
| 管理费用 |
水电费 |
付村委会5月份电费 |
501.02 |
| 水电费 |
付村委会6月份电费 |
983.30 |
| 水电费 |
付村委会7月份电费 |
1,420.52 |
| 水电费 |
付村委会8月份电费 |
1,196.35 |
| 通讯费 |
付村委会5月份宽带费（村务卡） |
639.00 |
| 通讯费 |
付村委会6月份宽带费（村务卡） |
639.00 |
| 通讯费 |
付村委会7月份宽带费 |
639.00 |
| 通讯费 |
付村委会8月份宽带费 |
639.00 |
| 办公用品支出 |
付A4纸等办公用品款 |
3,102.00 |
| 其他 |
付电脑维修费 |
565.60 |
| 党建支出 |
付“七.一”慰问困难党员慰问款 |
3,000.00 |
| 党建支出 |
付“七.一”活动包车费 |
2,400.00 |
| 党建支出 |
付“七.一”活动餐费 |
2,760.00 |
| 修理费 |
付电脑更换硬盘款 |
380.00 |
| 修理费 |
付空调压缩机维修费 |
3,320.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
付空调移机、维修等款 |
1,800.00 |
| 环境整治支出 |
付6月石媳坞、中心等环境整治小工工资 |
4,380.00 |
| 环境整治支出 |
付东安路、村部周边6月小工工资款 |
4,800.00 |
| 环境整治支出 |
付长胜自然村、阳山水库埂等平整挖机费 |
7,000.00 |
| 环境整治支出 |
付石媳坞游步道至弯坝桥沟渠清理小工工资 |
4,980.00 |
| 环境整治支出 |
付长胜、东冲等自然村整治小工工资 |
4,860.00 |
| 环境整治支出 |
付石媳坞、上阳等中心村整治小工工资 |
4,980.00 |
| 亮化支出 |
付阳山水库照明5月份电费 |
15.83 |
| 亮化支出 |
付阳山水库照明6月份电费 |
33.35 |
| 亮化支出 |
付中心村太阳能灯款 |
1,040.00 |
| 亮化支出 |
付阳山水库照明7月份电费 |
31.09 |
| 亮化支出 |
付阳山水库照明8月份电费 |
31.66 |
| 茶叶交易市场支出 |
付茶叶交易市场2023年管护费 |
14,000.00 |
| 水利支出 |
付张村大塘、河边大塘闸门维修费 |
4,000.00 |
| 水利支出 |
付阎王坝下游水毁征地补偿款 |
42,624.00 |
| 文明创建支出 |
付横幅、文化墙等广告牌制作费 |
1,284.00 |
| 老年助餐点支出 |
付老年助餐点警报器款（村务卡） |
109.00 |
| 老年助餐点支出 |
付老年助餐点留样盒款（村务卡） |
35.90 |
| 老年助餐点支出 |
付老年助餐点煤气保护装置款（村务卡） |
126.00 |
| 老年助餐点支出 |
付食堂报警器款 |
158.00 |
| 老年助餐点支出 |
付老年助餐点刷卡机1台（浩顺） |
5,630.00 |
| 其他村级支出 |
付农商行存取款点管护费 |
3,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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408,347.72 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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408,347.72 |
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| 代理会计（签章） |
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村报账员（签章） |
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| 村财务主管（签章） |
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村监督小组（签章） |
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东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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