颂祥村2023年7-9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202310-00057	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	颂祥村2023年7-9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-26	发布日期：	2023-10-26

索引号：	11341723003254698T/202310-00057
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	颂祥村2023年7-9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-26
发布日期：	2023-10-26

颂祥村2023年7-9月财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-26 14:32 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡颂祥村 2023年7月 - 2023年9月			公开时间：2023-10-16
			单位：元

一、期初结存合计：			36,743.88
其中：现金
银行存款			36,743.88
二、本期收入合计：			120,015.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收股份经济合作社借款	20,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市民政局拨2023年度城乡社区治理奖补	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨农村基层组织建设优秀奖	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨综治信访维稳进步奖	10,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2023年老年助餐点一次性建设补助	50,000.00
其他收入	利息收入	收三季度银行存款利息	15.87
三、本期支出合计：			136,749.32
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	重复付村委会5月份宽带费	1,069.00
固定资产	非经营性固定资产	付老年活动室按摩椅1个	3,800.00
在建工程	老年助餐点建设工程	付老年助餐点建设工程款	50,000.00
应付款	应付款	付村小工工资（还款）	100.00
应付款	应付款	付青创直播基地附属建设工程款（还款）	24,400.00
应付福利费	老年活动支出	付老年活动室保洁工资3-6月	6,000.00
	其他	付污水处理站5月份电费	1,265.42
	其他	付污水处理站6月份电费	835.81
	其他	付污水处理站7月份电费	921.85
专项应付款	马场征地补偿款	付夏南昌马场土地流转费	6,560.00
	村庄整治、管护费等	付五条路环境卫生保洁工资4-6月	6,000.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护员工资（4-6月）	9,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回水稻种子款	2,250.00
管理费用	水电费	付村委会5月份电费	509.80
	水电费	付颂祥小学6月份电费	9.95
	水电费	付村委会6月份电费	658.46
	水电费	付村委会7月份电费	1,226.79
	通讯费	付村委会7月份宽带费	936.00
	通讯费	付村委会7月份宽带费（村务卡）	103.00
	通讯费	付村委会8月份宽带费	1,039.00
	其他	付办公茶叶款	900.00
	其他	购无线耳麦1台（村务卡）	68.80
	党建支出	付平安之家7月份宽带费	224.00
	党建支出	付平安之家8、9月份宽带费	333.00
其他支出	环境整治支出	付6月河沿割草、广场清理等小工工资	2,165.00
	环境整治支出	付7月大松林、小店组等清理小工工资	6,920.00
	亮化支出	付法治公园5月份电费	27.51
	亮化支出	付公厕5月份电费	70.82
	亮化支出	付安置小区路灯5月份电费	35.12
	亮化支出	付法治公园6月份电费	235.29
	亮化支出	付公厕6月份电费	70.82
	亮化支出	付安置小区路灯6月份电费	35.70
	亮化支出	付法治公园7月份电费	432.54
	亮化支出	付公厕7月份电费	70.82
	亮化支出	付安置小区路灯7月份电费	31.02
	文明创建支出	付“七∙夕”活动干花台灯款（村务卡）	317.80
	养老服务站支出	付老年助餐点食堂员工工资3-6月	8,000.00
	养老服务站支出	付老年助餐点食堂留样箱款（村务卡）	126.00
四、期末结存合计：			20,010.43
其中：现金
银行存款			20,010.43

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）