单位：元 

一、期初结存合计：

5382234.7

其中：现金

0

      银行存款

5382234.7

二、本期收入合计：

1508871.33

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

长安安置区物业管理补助款

63000

路西水库道路、三红组村组道路修建工程

396946.87

新杭镇2023年部门抽调人员村级第二季度补贴

126800

2022年度村级卫生室改造补助

41688

补助收入

新杭镇清塘行动补助

171917.2

2022年度新杭镇“三无村”创建奖金

12000

巩固拓展脱贫攻坚与改厕回头看工作经费补助资金

40000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（7月）

11288.28

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（8月）

9618.28

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（9月）

9618.28

退林还耕

新杭镇2023年第二批次耕地找回相关补助

187200

利息收入

结息

3238.42

其他

东山边道路捐赠款

2500

租赁土地融资资金

433056

三、本期支出合计：

1696022.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

三季度工资

220687.25

村聘人员二季度绩效

13200

村聘人员一季度绩效

7200

管理费用

办公费用

社区6月电费

1536.95

社区6月网费

989

社区6月饮用水费

1190

爱国主义教育基地网费

199

社区7月电费

2249.45

社区7月网费

989

社区7月饮用水

693

爱国主义教育基地网费

199

社区8月电费

3259.31

社区8月网费

989

社区8月饮用水费

707

爱国主义教育基地网费

199

办公费用

社区办公用品支出

1509

社区办公用品支出

766

社区办公用品支出

2611

零星费用

社区零星开支

550

社区零星开支

440

食堂

6月食堂开支

3883

7月食堂开支

4283

8月食堂开支

4313

差旅费

社区工作人员6月用车费

2260

社区工作人员7月用车费

1920

6月临时用车费

390

7月临时用车费

990

职工社会保险

新杭镇各村社区7月社保缴纳

16283.4

医疗保险补助款（6-7月）

1312.96

新杭镇各村社区8月社保缴纳

20018.1

医疗保险补助款（8月）

536.48

新杭镇各村社区9月社保缴纳

19658.1

医疗保险补助款（9月）

536.48

其他

工程支出

西山边当家塘坝加固维护工程

47794.15

下保村民组水沟水毁修复提升工程

41525.52

“红色杭村史迹馆”广告及标识牌制作

15359

爱国主义教育基地文案撰写尾款

20000

“红色杭村史迹馆”停车场建设零星工程

12960

十亩冲水库道路水毁修复工程

4915

山南村组毛安组绿化道路维护工程

18450

爱国主义教育基地展陈用品采购

49000

路西水库道路、三红组村组道路修建工程

366946.87

民兵训练基地搭建工程

19285

环境整治支出

石房组、油坊组人居环境整治工程（二次）

300000

防溺水

防溺水物资

4850

防溺水物资

18900

退林还耕

第一批耕地找回补助款

157850

其他支出

爱国主义教育基地自来水开户费

1800

长安安置区物业管理补助款（4-6月）

63000

夏季防暑物资

171

宁家村机耕路修建工程质保金

1149

麻山冲党员教育基地亮化工程质保金

1406

石房、油坊组人居环境整治工程（二次）履约保证金

18500

全域人居环境提升工程质保金

12000

社区党务居务公开栏制作质保金

1254

三线四边整治项目质保金

5360

明礼诚信项目质保金

3369.71

西山边村民组土地复垦青苗补助款

27000

便民中心大楼二季度保洁费

6900

河道沙石堆放场地租赁费

72500

空调加氟

280

创建全国青少年法制安全教育先进村培训

2359

八一建军节慰问品费用

9675

租赁土地融资资金利息

27066

便民中心大楼三季度保洁费

6900

上保组死猪填埋处理小工费

500

西山边当家塘坝加固维护工程审计费

500

综治平台全域门牌号录入小工费

450

大学新生补助款

19500

四、期末结存合计：

5195083.3

其中：现金

0

银行存款

5195083.3