新杭镇牛头山社区2023年三季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202310-00028	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2023年三季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-10-13	发布日期：	2023-10-13

索引号：	11341723003254567Y/202310-00028
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2023年三季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-10-13
发布日期：	2023-10-13

新杭镇牛头山社区2023年三季度财务收支明细

发布时间：2023-10-13 14:20 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇牛头山社区 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-13
			单位：元

一、期初结存合计：			5,354,251.57
其中：现金			0.00
银行存款			5,354,251.57
二、本期收入合计：			359,684.31
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	2,816.52
	应收款	个人社保缴纳费用	3,947.96
	应收款		4,099.24
应付款	应付款	6月老年食堂餐费支出	481.00
	应付款	安徽宏源电力建设投资公司建场费	21,180.00
	应付款	安徽宏源电力建设投资公司建场费	9,800.00
	应付款	广德市供电公司牵线费用	2,000.00
	应付款	下仁村人居环境整治提升工程质保金	8,472.00
专项应付款	抽调人员补贴资金	二季度抽调人员补贴资金	32,000.00
	社会保险费	7月社保缴纳资金	7,358.26
	社会保险费	村级人员社保缴纳补助款	6,357.26
	社会保险费	9月社保缴纳补助款	6,357.26
	老年食堂	“老年食堂”一次性建设补贴	200,000.00
补助收入	乡镇补助收入	“零访村、“三无村”硬件升级资金	12,000.00
补助收入	乡镇补助收入	巩固脱贫攻坚和回头看经费补助资金	40,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,814.81
三、本期支出合计：			1,719,953.35
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	2,816.52
	应收款	个人社保缴纳支出	3,946.96
	应收款	9月社保缴纳	4,100.24
固定资产	非经营性固定资产	老年食堂购买冰柜支出	1,200.00
	非经营性固定资产	老年食堂购买打卡机支出	4,335.00
	非经营性固定资产	老年食堂购买油烟机支出	4,678.00
	非经营性固定资产	健身器材支出	4,800.00
应付款	应付款	下里村段河道护坡等工程履约金退回	35,000.00
应付福利费	困难补助	困难户安装自来水支出	2,000.00
	其他	工伤人员工资支出	10,150.00
	其他	何学友医药费支出	4,233.17
	其他	工伤人员工资	10,150.00
	其他	何学友医药费支出	1,235.23
	其他	工伤人员工资支出	10,150.00
	其他	何学友医药费支出	1,407.94
	公益电费	公益性电费支出	6,321.24
	公益电费	公益性电费支出	5,137.57
	公益电费	公益性电费支出	8,759.35
	老年食堂	6月老年食堂餐费支出	481.00
	老年食堂	6月老年食堂餐费支出	3,885.00
	老年食堂	7月老年食堂餐费支出	2,270.00
	老年食堂	6月老年食堂餐费支出（流洞）	481.00
专项应付款	土地复垦	土地复垦支出	73,450.00
	村级组织经济基本运转经费	党建活动支出	11,200.00
	牛头山集体征地款	村前村民组集体征地补偿款	492,794.00
	“非农化、非粮化”补助款	“耕地找回”补助款	52,600.00
	“非农化、非粮化”补助款	“耕地找回”补助款	10,455.00
	“非农化、非粮化”补助款	找回耕地挖机费支出	15,580.00
	“非农化、非粮化”补助款	找回耕地苗木补偿费支出	8,840.00
	“老有所学”经费	老有所学广告费支出	4,740.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委人员缴纳社保支出	3,663.40
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	7,500.00
	管理人员及村干部报酬	8月两委人员社保缴纳支出	4,540.90
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资	7,500.00
	管理人员及村干部报酬	9月社保缴纳	4,540.90
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	7,500.00
	通讯费	通讯费支出	1,228.00
	通讯费	7月电信费支出	1,235.25
	通讯费	通讯费支出	1,235.15
	水电费	水费支出	1,710.00
	水电费	村部电费支出	1,698.98
	水电费	村部电费支出	3,259.96
	水电费	村部电费支出	2,928.67
	办公费	办公用品支出	7,225.00
	办公费	办公用品支出	5,060.00
	办公费	桶装水支出	1,500.00
	办公费	购买文具用品支出	998.00
	办公费	办公用品支出	3,746.00
	宣传费	7月广告费用支出	13,506.00
	宣传费	妇联最美庭院、星级清洁户广告牌支出	45,500.00
	宣传费	广告牌安装支出	13,350.00
	其他管理人员规定补助	村工作人员缴纳社保支出	2,747.55
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	32,250.00
	其他管理人员规定补助	8月村聘人员社保缴纳支出	4,512.66
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资	32,250.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员杨乾坤工资支出	9,000.00
	其他管理人员规定补助	9月社保缴纳	4,929.14
	其他管理人员规定补助	村聘人员绩效工资支出	9,360.00
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资支出	32,250.00
	差旅费	6月车费支出	4,100.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	街道清理维修工程	18,815.00
	公益性固定资产维修，折旧费	下仁村围墙维修工程	16,650.00
	防汛抗旱等抢险支出	泄洪渠清理支出	4,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买涵管支出	4,370.00
	防汛抗旱等抢险支出	大塘村民组水库维修工程	46,308.00
	防汛抗旱等抢险支出	防溺水用品支出	1,280.00
	防汛抗旱等抢险支出	下仁村涵管支出	900.00
	防汛抗旱等抢险支出	张家湾清理水渠小工费支出	3,700.00
	环境整治支出	房屋拆除补偿支出	10,000.00
	环境整治支出	石门卡砍草费用支出	2,000.00
	环境整治支出	下仁村人居环境整治提升工程	282,371.57
	文明创建支出	文明创建小工费支出	6,600.00
	美好乡村建设支出	广场墙绘支出	5,680.00
	村级道路支出	南冲村民组道路维修支出	11,985.00
	其他	村前村民组集体征地补偿款	186,136.00
	其他	二亩冲农田内电线杆倒地进行清理	800.00
	其他	村级日常用品支出	535.00
	其他	大塘山场看护费	30,000.00
	其他	雷关华钢棚、水井拆除补偿支出	8,000.00
	其他	8月小工费支出	7,000.00
	其他	限高杆拆除费用支出	4,800.00
四、期末结存合计：			3,993,982.53
其中：现金			0.00
银行存款			3,993,982.53