单位：元 

一、期初结存合计：

276702.84

其中：现金

      银行存款

276702.84

二、本期收入合计：

1255144.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

银杏段河道环境整治提升工程应付款

31,440.00

应付款

砖桥河建造三座木制洗衣棚质保金

1,496.00

长期借款及应付款

长期借款及应付款

向砖桥股份经济合作社借款

500,000.00

专项应付款

社会保障费

7月份社保补助款

8,409.44

社会保障费

8月社保缴纳补助款

7,265.44

社会保障费

村级人员社保缴纳补助款

7,265.44

补助收入

乡镇补助收入

清塘行动补助款

49,120.68

乡镇补助收入

巩固脱贫攻坚与改厕回头看补助资金

50,000.00

乡镇补助收入

山塘扩容修缮工程补助款

100,000.00

乡镇补助收入

砖桥大坝河道护坡建设工程补助款

500,000.00

其他收入

利息收入

存款利息收入

147.63

三、本期支出合计：

761664.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

个人缴纳社会保险费用支出

3,218.88

应收款

个人缴纳社保支出

3,218.88

应收款

个人缴纳社保支出

3,218.88

固定资产

非经营性固定资产

砖桥河建造三座木制洗衣棚支出

49,858.50

应付款

应付款

砖桥河环境改造提升工程质保金退回

9,529.66

应付款

古桥游步道建设工程质保金退回

1,302.15

应付款

牌坊店人居环境整治项目质保金退回

9,000.00

应付款

铁路卡路面拓宽工程质保金退回

2,080.00

应付款

银杏广场建设工程质保金退回

1,519.37

应付款

退还银杏树防雷安装工程质保金退回

1,300.00

应付款

退还牌坊店亮化工程质保金退回

1,789.00

应付款

退还砖桥主干道两侧绿化质保金退回

5,010.00

应付款

退还三叠瀑建设工程质保金退回

807.94

应付福利费

老年活动支出

社区广场舞音响更换电池支出

131.30

公共设施维修

路灯维修支出

2,100.00

公益性电费

公益性电费支出

747.08

专项应付款

退役军人服务站经费

八一慰问活动支出

9,016.00

“老有所学”资金

老有所学课程专用教材

230.00

“老有所学”资金

老有所学课程专用教材

255.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

两委人员社会保险费用支出

5,495.10

管理人员及村干部报酬

村级工作人员社保缴纳费用支出

5,449.08

管理人员及村干部报酬

村级人员缴纳社保支出

5,449.08

办公费用

办公用品支出

1,944.00

通讯费

通讯费支出

900.00

水电费

村部电费支出

259.87

宣传费

广告费用支出

8,052.00

宣传费

“最美庭院”及清洁户牌子制作安装支出

14,250.00

宣传费

社区宣传工作视频剪辑费用支出

3,000.00

其他管理人员规定补助

村聘人员社会保险费用支出

1,831.70

其他管理人员规定补助

李先俊 返聘人员工资支出

43,500.00

其他管理人员规定补助

聘用人员社保缴纳费用支出

1,816.36

其他管理人员规定补助

村级人员缴纳社保支出

1,816.36

党建支出

七一党建活动支出

8,170.00

修理费

村部围墙及小屋维修工程

15,540.00

差旅费

车费支出

2,580.00

差旅费

7月车费支出

2,880.00

食堂

6月食堂支出

2,543.00

食堂

7月食堂支出

2,601.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

河道清淤运输费用支出

3,600.00

环境整治支出

银杏段河道环境整治提升工程

447,992.62

环境整治支出

大坝周边平整挖机费支出

9,150.00

文明创建支出

文明创建小工费支出

5,460.00

文明创建支出

文明创建小工费支出

2,740.00

村级道路支出

砖石路路岩石工程支出

19,712.00

其他

生态美超市房屋租金支出

1,650.00

其他

砖桥社区零星工程支出

18,750.00

其他

编印《砖桥历史文化征文》文集费用

17,000.00

其他

双河窑厂房屋租赁价格评估费用支出

3,000.00

疫情防控支出

疫情防控宽带费支出

200.00

四、期末结存合计：

770182.66

其中：现金

银行存款

770182.66