新杭镇彭村社区2023年三季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202310-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇彭村社区2023年三季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-10-16	发布日期：	2023-10-16

索引号：	11341723003254567Y/202310-00021
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇彭村社区2023年三季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-10-16
发布日期：	2023-10-16

新杭镇彭村社区2023年三季度财务收支明细

发布时间：2023-10-16 14:09 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇彭村社区 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-16
			单位：元

一、期初结存合计：			3,476,798.01
其中：现金
银行存款			3,476,798.01
二、本期收入合计：			1,229,425.46
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	广德广新市政发展有限公司	广新市政发展有限公司退股收回本金	1,000,000.00
应付款	应付款	旦家湾等村民组人居环境工程审计费	2,050.00
	应付款	界河边路口改扩建工程审计费	1,000.00
	应付款	霆玖建筑有限公司下新塘围墙工程审计费	2,380.00
	应付款	2022年第二批改厕工程质保金支出	2,846.00
	应付款	刘家沟人居环境整治工程质保金	7,587.00
专项应付款	卫生室环改补助	2022年卫生室改造补助资金	40,891.32
	抽调人员工资	二季度政府借调村聘镇用人员补贴	32,100.00
	社会保险费	村工作人员社保缴纳费用补贴	11,562.98
	社会保险费	8月社保缴纳补贴款	9,989.98
补助收入	乡镇补助收入	清塘行动补助款	53,937.10
补助收入	乡镇补助收入	脱贫攻坚与改厕回头看补助资金	60,000.00
其他收入	其他	G50拆迁残值	5,081.08
三、本期支出合计：			4,272,748.67
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	4,425.96
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	4,425.96
固定资产	非经营性固定资产	党群+农旅服务中心大楼场地硬化工程	46,475.00
应付款	应付款	三线四边绿化提升工程质保金退回	7,280.00
	应付款	下新塘围墙建设工程质保金退回	8,958.00
	应付款	新开路亮化工程质保金退回	3,000.00
	应付款	垱塘组道路新建拓宽工程质保金退回	12,891.90
	应付款	界河边路及庙门口大塘清淤工程审计费	1,500.00
	应付款	旦家湾等村民组人居环境工程审计费	2,050.00
应付福利费	其他	端午节慰问五保户支出	800.00
	公益设施电费	公益性电费支出	2,553.10
	公益设施电费	公益性电费支出	3,291.21
长期借款及应付款	长期借款	向彭村股份合作社借款	1,500,000.00
专项应付款	农村卫生厕所改造经费	2022年第二批改厕工程支出	94,842.92
	农村卫生厕所改造经费	农村改厕费用支出	37,480.00
	武装工作经费	民兵训练误工费支出	400.00
	土地复垦专项资金	东庄土地复垦土地青苗补偿款	9,920.00
	土地复垦专项资金	土地复垦支出	189,560.00
	土地复垦专项资金	土地复垦支出	34,560.00
	土地复垦专项资金	土地复垦支出	5,920.00
	村级组织基本运转经费	党建广场广告制作支出	3,800.00
	退役军人服务站经费	八一退伍军人纪念品发放支出	9,450.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	457,696.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	213,888.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	11,800.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	3,480.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	183,360.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	495,488.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化‘非粮化”补偿款	318,560.00
	“非农化、非粮化”补助款	非农化非粮化补偿款	51,360.00
	抽调人员工资	村聘镇用人员工资支出	32,100.00
	G50集体征地补偿款	G５０土地租金支出	54,580.00
	G50集体征地补偿款	G５０土地租金支出	90,064.00
	“老有所学”专项资金	“老有所学”广告支出	1,320.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员缴纳社保支出	6,410.95
	管理人员及村干部报酬	8月两委人员缴纳社保支出	6,357.26
	办公费用	购买支票支出	10.00
	办公费用	办公用品支出	2,141.00
	水电费	村部电费支出	309.87
	水电费	村部电费支出	477.86
	宣传费	最美庭院及星级清洁户广告支出	17,500.00
	宣传费	防溺水广告牌支出	4,550.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员缴纳社保支出	3,663.40
	其他管理人员规定补助	8月聘用人员缴纳社保支出	3,632.72
	修理费	电脑维修耗材支出	2,040.00
	差旅费	6月车费支出	1,500.00
	差旅费	7月车费支出	2,100.00
	食堂	6月食堂支出	4,725.00
	食堂	7月食堂支出	4,725.00
	食堂人员工资	6月食堂人员工资支出	2,000.00
	食堂人员工资	7月食堂人员工资支出	2,000.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	污水井沟及公共设施维修工程	6,630.00
	防汛抗旱等抢险支出	抗旱用电线支出	1,482.00
	环境整治支出	排水沟清理工程支出	13,812.00
	环境整治支出	村部门口停车场排水沟工程支出	6,920.00
	环境整治支出	S215省道除草小工费支出	5,100.00
	环境整治支出	刘家沟人居环境整治工程	252,878.86
	环境整治支出	割草小工费支出	3,000.00
	环境整治支出	垃圾清理、除草小工费支出	5,040.00
	文明创建支出	踢健子健身活动支出	225.00
	文明创建支出	学习身边好人活动支出	104.00
	文明创建支出	六一儿童节活动支出	500.00
	文明创建支出	六一儿童节实践教育活动支出	156.00
	文明创建支出	六一儿童节贫困儿童慰问活动支出	745.00
	文明创建支出	七一建党晚会支出	9,000.00
	文明创建支出	趣味运动味活动支出	355.00
	占地补偿	西大塘八亩冲水库清淤征地补偿支出	4,622.70
	其他	村级日常用品支出	755.00
四、期末结存合计：			433,474.80
其中：现金
银行存款			433,474.80

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）