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单位：元
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一、期初结存合计：
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1363048.82
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其中：现金
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/
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银行存款
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1363048.82
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二、本期收入合计：
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1523072.99
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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新杭镇千口村中心村道路白改黑工程履约保证金
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18500
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乡镇补助收入
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村工作人员职工保险费用
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22940.32
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乡镇补助收入
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新杭镇“三无”村奖金
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12000
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乡镇补助收入
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巩固拓展脱贫攻坚与改厕回头看工作经费补助资金
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30000
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乡镇补助收入
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新杭镇2023年第二批次耕地找回补助
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185452.9
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专项应付款
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清塘行动补助款
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330582.7
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专项应付款
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千口村农村生活污水治理工程补助费用
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922817.38
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利息收入
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结息
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779.69
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三、本期支出合计：
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1770736
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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村两委人员工资支出
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付村两委7-9月份工资
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3292.92
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村两委人员工资支出
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付村两委7-9月份工资
|
3292.92
|
|
村两委人员工资支出
|
付村两委7-9月份工资
|
3292.92
|
|
村两委人员工资支出
|
付村两委7-9月份工资
|
3292.92
|
|
村两委人员工资支出
|
付村两委7-9月份工资
|
3292.92
|
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村计生专干工资支出
|
付村计生专干7—9月工资
|
3292.92
|
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村计生专干工资支出
|
付村计生专干7—9月工资
|
3292.92
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镇聘镇用后备干部工资
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付镇聘镇用人员7—9月份工资
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3292.92
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村聘用人员工资支出
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付村聘用人员7-9月份工资
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13500
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村聘后备干部工资支出
|
付村聘用人员7-9月份工资
|
13500
|
|
村聘后备干部工资支出
|
付村聘用人员7-9月份工资
|
13500
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食堂人员工资支出
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付食堂人员6月—8月工资
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3000
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管理费用
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办公费用
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付村日常电话、宽带费支出
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888
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办公费用
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付村电费支出
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12827.22
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办公费用
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付村日常办公支出
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2455
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广告牌制作安装
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党建、文明创建、计生等广告牌设计制作安装费用
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1303
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食堂
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村食堂支出
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8787
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党建支出
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党员活动支出
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9700
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差旅费
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公务用车费
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3850
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退役军人事务站
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“八一”建军节活动支出
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8428
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日常支出
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付村日常生活支出
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1811
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文明创建支出
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文明创建小工支出
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5100
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武装支出
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武装工作支出
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285
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保险费用
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村工作人员职工保险费用（7月-9月）
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31514.32
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其他
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工程款
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千口村村部周边环境整治工程款
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42885.74
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工程款
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千口村西卡组人饮蓄水池修建工程
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200000
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工程款
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千口村五老摩空色带栽种费用
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10900
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工程款
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新杭镇千口村银杏文体广场提升工程
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270619.08
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应付款
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下应付款（千口村千峰路村民组环境整治工程履约保证金）
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9600
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应付款
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下应付款（千口村美丽乡村美化绿化升级提升工程质保金）
|
3000
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村水毁修复工程质保金）
|
7240
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应付款
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下应付款（千口村西卡公路挡墙修建工程质保金）
|
1400
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应付款
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下应付款（西卡水毁护堤修复工程质保金）
|
1400
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村东卡组、工业集中区路灯线路更换工程质保金）
|
2810
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村梨园组环境整治工程质保金）
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8765
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应付款
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下应付款（千口村西卡至东冲至桂家沟路灯亮化工程质保金）
|
7400
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应付款
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下应付款（千口村五老摩空下山砂石路修建工程质保金）
|
1400
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应付款
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下应付款（千口村东卡道路硬化工程质保金）
|
1180
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应付款
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下应付款（千口村篮球场改建工程质保金）
|
840
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应付款
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土地复垦补偿款（邓平武、童明凤）
|
16240
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应付款
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千口村前店组限时整改费用
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1804.9
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应付款
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土地复垦管护金（第三次）
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29375
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应付款
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下应付款（千口村农村生活污水治理工程）
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856117.38
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|
其他
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审计费（千口村农村生活污水治理工程）
|
6144
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其他
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村基础设施维修费用（日光灯、水箱）
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283
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|
其他
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吊车费（树木清障）
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1000
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其他
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文明创建支出（绿化用品）
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225
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|
其他
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征地补偿款
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99640
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其他
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千口村2022年网格员补助（2022.7—2022.12）
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21600
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其他
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会议误工补助
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3050
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|
其他
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委托律师费
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5000
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|
其他
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2023年新入学大学生奖励
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3000
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|
其他
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防汛物资支出
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1025
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四、期末结存合计：
|
1115385.81
|
|
其中：现金
|
/
|
|
|
|
|
银行存款
|
1115385.81
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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