单位：元 

一、期初结存合计：

363368.6

其中：现金

0

      银行存款

363368.6

二、本期收入合计：

2119889.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴

22015.6

百家庙村王家湾组路面硬化工程履约保证金

22540

皖南徽砖博物馆变压器及高压线项目履约保证金

5100

百家庙村茶园路道路硬化工程赞助款

50000

2023年二季度政府借调村聘镇用人员补贴

32100

百家庙村茶园路道路硬化工程履约保证金

12202.21

新杭镇2021年改厕资金

6400

百家庙村小南岗组固废倾倒应急处置费用百家庙村小南岗组固废倾倒应急处置费用

44000

向合作社借款

300000

皖南徽砖博物馆变压器及高压线项目费用

205870.59

新杭镇2023年第二批次耕地找回暨凤凰山水库整改相关补助

1077200

利息收入

利息收入

226.27

政府补助收入

巩固脱贫攻坚与改厕回头看工作经费资金补助

30000

新杭镇“三无村”创建奖金

12000

投资本金及利息收入

租赁土地融资资金

300235

三、本期支出合计：

1835731.04

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村工作人员工资支出

付村工作人员7-9月份工资支出

118073.28

管理费用

办公费用

付村日常电费网费支出

4041.12

办公费用

付村日常办公支出

8827

食堂

食堂支出

9928

社保费用

百家庙村7-9月职工社保缴纳费用支出

30479.68

其他

差旅费

用车费支出

4150

工程支出

退还修建百家庙村村民组及林场混凝土道路工程履约保证金支出

22000

三线四边环境整治道路两边美化工程质保金支出

1314

百家庙村部-黄家店小二型水库亮化工程质保金支出

5470

百家庙村二次清理固废费用支出

46778.73

百家庙村耕地恢复工程款支出

180895.95

百家庙村古窑址游步道工程款支出

44696.73

皖南徽砖博物馆变压器及高压线项目工程款支出

199670.59

百家庙村耕地恢复工程（第二批）工程款支出

512893.96

退皖南徽砖博物馆变压器及高压线项目履约保证金支出

5100

新杭镇百家庙村村庄整治提升项目质保金支出

5880

租赁费用支出

立新组垫路挖机平整费用支出

1170

立新组垫路石渣托运运输费用支出

1050

其他支出

9月小工费用支出

960

偿还新杭镇人民政府借款及利息支出

622500

武装工作支出

八一建军节慰问品费用及武装工作专用文件柜费用支出

9852

四、期末结存合计：

647527.23

其中：现金

0

银行存款

647527.23