新杭镇合兴村2023年三季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202310-00014	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇合兴村2023年三季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-10-10	发布日期：	2023-10-10

索引号：	11341723003254567Y/202310-00014
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇合兴村2023年三季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-10-10
发布日期：	2023-10-10

新杭镇合兴村2023年三季度财务收支明细

发布时间：2023-10-10 10:21 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇合兴村			公开时间：2023-10-09
			单位：元

一、期初结存合计：			216,087.26
其中：现金
银行存款			216,087.26
二、本期收入合计：			1,625,573.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期借款及应付款	长期借款及应付款	新杭镇政府借款（村庄环境整治资金）	1,500,000.00
专项应付款	村聘镇用工资	二季度借调村聘镇用人员补贴	12,600.00
专项应付款	老年食堂	老年食堂运营补贴资金	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	清塘行动补助款	38,906.00
	乡镇补助收入	2022年老年就餐点就餐补助	24,067.00
	乡镇补助收入	脱贫攻坚与改厕回头看补助款	30,000.00
三、本期支出合计：			988,069.93
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	下卡六组公厕改建工程	6,059.30
固定资产	非经营性固定资产	购买冰箱一台	1,200.00
应付款	应付款	东山荷韵项目质保金	44,620.87
	应付款	东山荷韵项目履约金	29,200.00
	应付款	东山岗林道项目工程质保金	11,040.00
	应付款	杨树桥河堤大坝新建工程质保金	5,894.00
	应付款	环保安山登山游步道质保金	11,215.00
	应付款	吴家山头组人居环境整治工程质保金	5,906.00
	应付款	向阳坡道工程质保金	1,310.00
	应付款	2021年改厕质保金	800.00
	应付款	S４５８环境整治质保金	1,446.00
	应付款	合兴村村庄整治工程质保金	32,265.00
	应付款	黄泥岗人居环境工程质保金	6,755.00
	应付款	办公用品支出	8,276.00
	应付款	灯笼安装支出	10,468.00
	应付款	东山荷韵项目款支出	300,000.00
	应付款	支付海新办公有限公司费用支出	40,509.90
应付福利费	公益设施电费	公益性电费支出	2,217.35
专项应付款	土地复垦	土地复垦支出	13,600.00
	土地复垦	土地复垦支出	6,950.00
	土地复垦	土地复垦支出	6,000.00
	监委会工资	2022年监委会工资支出	4,500.00
	退役军人服务站经费	八一慰问支出	9,800.00
	“非粮化、非农化”整改补助款	“耕地找回”玉米种植费用支出	15,704.00
	老年食堂	老年助餐点购买烟雾报警器	375.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	54,000.00
	办公费用	办公用品支出	1,645.00
	通讯费	通讯费支出	405.00
	水电费	村部电费支出	364.06
	宣传费	广告牌制作支出	18,116.00
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资支出	78,400.00
	其他管理人员规定补助	二季度镇聘人员工资支出	12,600.00
	其他管理人员规定补助	2022年监委会工资支出	1,500.00
	党建支出	党建活动支出	12,800.00
	差旅费	6月车费支出	2,220.00
	差旅费	7月车费支出	3,250.00
	食堂	二季度食堂支出	9,000.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	下卡组大冲塘出水口修缮工程	17,280.00
	防汛抗旱等抢险支出	西洼组山路水毁修复工程	4,830.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买电缆线、水泵支出	2,610.00
	防汛抗旱等抢险支出	排水涵洞修复工程	1,685.00
	环境整治支出	中心村环境绿化小工费支出	3,305.00
	美好乡村建设支出	购买苗木支出	2,112.00
	美好乡村建设支出	2019年美丽乡村建设项目质保金退回	58,176.45
	占地补偿款	罗田喜附作物补偿支出	8,000.00
	其他	非法采砂市水利局没收违法所得、罚款支出	49,000.00
	其他	非法采砂市水利局没收违法所得、罚款支出	12,186.00
	其他	土地租赁费用支出	2,430.00
	其他	非法采砂广德市水利局罚款支出	56,044.00
四、期末结存合计：			853,590.33
其中：现金
银行存款			853,590.33

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）

财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇合兴村
			单位：元

一、期初结存合计：			216,087.26
其中：现金
银行存款			216,087.26
二、本期收入合计：			1,785,423.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期借款及应付款	长期借款及应付款	新杭镇政府借款（村庄环境整治资金）	1,500,000.00
专项应付款	村聘镇用工资	二季度借调村聘镇用人员补贴	12,600.00
专项应付款	老年食堂	老年食堂运营补贴资金	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	清塘行动补助款	38,906.00
	乡镇补助收入	2022年老年就餐点就餐补助	24,067.00
	乡镇补助收入	脱贫攻坚与改厕回头看补助款	30,000.00
	乡镇补助收入	新杭镇2023年第二批次耕地找回相关补助	159,369.60
利息	结息	结息	481.19
三、本期支出合计：			1,312,040.45
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	下卡六组公厕改建工程	6,059.30
固定资产	非经营性固定资产	购买冰箱一台	1,200.00
应付款	应付款	东山荷韵项目质保金	44,620.87
	应付款	东山荷韵项目履约金	29,200.00
	应付款	东山岗林道项目工程质保金	11,040.00
	应付款	杨树桥河堤大坝新建工程质保金	5,894.00
	应付款	环保安山登山游步道质保金	11,215.00
	应付款	吴家山头组人居环境整治工程质保金	5,906.00
	应付款	向阳坡道工程质保金	1,310.00
	应付款	2021年改厕质保金	800
	应付款	S４５８环境整治质保金	1,446.00
	应付款	合兴村村庄整治工程质保金	32,265.00
	应付款	黄泥岗人居环境工程质保金	6,755.00
	应付款	办公用品支出	8,276.00
	应付款	灯笼安装支出	10,468.00
	应付款	东山荷韵项目款支出	300,000.00
	应付款	支付海新办公有限公司费用支出	40,509.90
	应付款	挖机费	5,250.00
	应付款	农村环境综合整治工程	120,377.92
应付福利费	公益设施电费	公益性电费支出	5,343.95
应付福利费	公益设施路灯	合兴村路灯维修工程款	50,000.00
专项应付款	土地复垦	土地复垦支出	26,550.00
	监委会工资	2022年监委会工资支出	4,500.00
	退役军人服务站经费	八一慰问支出	9,800.00
	“非粮化、非农化”整改补助款	“耕地找回”玉米种植费用支出	15,704.00
	“非粮化、非农化”整改补助款	2023年一期耕地找回运输等费用	76160.00
	老年食堂	老年助餐点购买烟雾报警器	375.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	54000.00
	办公费用	办公用品支出	1645.00
	通讯费	通讯费支出	405.00
	水电费	村部电费支出	364.06
	宣传费	广告牌制作支出	18,116.00
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资支出	78,400.00
	其他管理人员规定补助	二季度镇聘人员工资支出	12,600.00
	其他管理人员规定补助	2022年监委会工资支出	1,500.00
	党建支出	党建活动支出	12,800.00
	差旅费	6月-8月车费支出	7,410.00
	食堂	二季度食堂支出	9,000.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	下卡组大冲塘出水口修缮工程	17,280.00
	防汛抗旱等抢险支出	西洼组山路水毁修复工程	4,830.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买电缆线、水泵支出	2,610.00
	防汛抗旱等抢险支出	排水涵洞修复工程	1,685.00
	防汛抗旱等抢险支出	涧潭湾防洪水渠治理工程	4,247.00
	环境整治支出	8月小工费	4,005.00
	环境整治支出	中心村环境绿化小工费支出	3,305.00
	美好乡村建设支出	购买苗木支出	2,112.00
	美好乡村建设支出	2019年美丽乡村建设项目质保金退回	58,176.45
	审计费	审计费2019年美丽乡村项目工程	7,079.00
	占地补偿款	罗田喜附作物补偿支出	8,000.00
	其他	非法采砂市水利局没收违法所得、罚款支出	49,000.00
	其他	非法采砂市水利局没收违法所得、罚款支出	12,186.00
	其他	土地租赁费用支出	2,430.00
	其他	非法采砂广德市水利局罚款支出	56,044.00
	其他	音响维修	2,310.00
	其他	房屋排水维修	1,870.00
	其他	荷花园基础设施维修	13,569.00
	其他	合兴景观广场照明工程	34,036.00
四、期末结存合计：			689,470.60
其中：现金
银行存款			689,470.60

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）