一、期初结存合计：  

7,939,814.04

 其中：现金  

       银行存款  

7,939,814.04

 二、本期收入合计：  

 429,984.95

 会计科目  

 明细科目  

 摘要说明  

 金额  

 专项应付款  

 巩固脱贫攻坚经费

 巩固拓展脱贫攻坚与改厕回头看工作经费

 40,000.00

 抽调人员补助

 2023年部门抽调人员村级季度补贴

 12,600.00

 卫生室改造补助

 2023年度村级卫生室改造补助

 47,057.65

 耕地找回补助资金

 2023第二批次耕地找回暨凤凰山水库整改补助

 141,870.00

 社保缴纳单位承担月度费用

 村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（5-6月）

 11,470.16

 补助收入

 乡镇补助收入

 租赁土地融资资金

 175,136.00

 其他收入  

 退回款项

 8月份电费误缴退回

 221.29

 利息收入

 存款利息收入

 1,629.85

 三、本期支出合计：  

 874,633.80

 会计科目  

 明细科目  

 摘要说明  

 专项应付款

 武装工作经费

 基干民兵军训补贴

 4,000.00

 退役军人经费

 支付八一活动慰问金费

 7,449.60

 耕地找回补助资金

 耕地找回补助款

 13,730.00

 耕地找回补助资金

 耕地找回水稻种植费用

 19,200.00

 村级组织基本运转经费

 党员外出学习用车费

 3,200.00

 村级组织基本运转经费

 党员外出学习就餐费

 9,000.00

 应付款

 工程质保金

 2022年第二批改厕工程款

 112,415.69

 工程质保金

 支付农田渠道清淤工程质保金

 1,347.50

 工程质保金

 支付河堤渠道维修工程质保金

 1,367.00

 工程质保金

 支付美丽乡村中心村路灯维修工程质保金

 1,099.00

 应付福利费

 公益性电费

 农排路灯电费（松墩片）

 2,858.51

 公益性电费

 农排路灯电费（涧东）

 5,268.16

 老年食堂支出

 老年人快餐就餐费

 1,347.00

 其他支出

 防汛抗旱等抢险支出

 大房村水沟维修工程

 38,026.50

 防汛抗旱等抢险支出

 洪山村水塘坝埂灌浆工程

 38,800.00

 防汛抗旱等抢险支出

 台风防御树木清理

 3,300.00

 防汛抗旱等抢险支出

 农田渠道清淤挖机费

 16,672.50

 防汛抗旱等抢险支出

 救生器材费用

 3,870.00

 防汛抗旱等抢险支出

 涧一二三农田埋设涵管

 8,370.00

 困难补助

 中秋节困难慰问

 400.00

 牲畜防疫支出

 填埋病死猪挖机费

 2,025.00

 其他

 2023年度高校新生奖补

 21,000.00

 其他

 村组山林土地测绘费

 17,700.00

 其他

 购买现金支票费用

 10.00

 村级道路支出

 支付洪山村西山脚至牛五路路基拓宽工程

 209,407.60

 村级道路支出

 支付洪山村松墩组水库埂道路拓宽工程

 135,141.89

 村级道路支出

 机耕路修建征地补助

 4,188.00

 村级道路支出

 洪山村中心路护栏安装

 16,400.00

 管理费用

 管理人员及村干部报酬

 2023年三季度村两委人员工资

 23,378.76

 其他管理人员规定补助

 2023年三季度村其他工作人员工资

 66,892.92

 社保缴纳单位承担月度费用

 支付村工作人员社保缴费（7-9月）

 15,757.16

 体检费

 村工作人员体检费

 7,800.00

 文明创建

 支付文明创建小工费（6月）

 1,100.00

 文明创建

 支付文明创建小工费

 3,000.00

 文明创建

 文明创建活动经费

 660.00

 会务费

 非党员非村民组长误工补助

 550.00

 通讯费

 通信费

 2,448.71

 通讯费

 洪山村党员远程教育网费

 200.00

 食堂

 6、7、8月食堂支出

 17,150.00

 食堂

 2023年三季度食堂人员工资

 5,400.00

 食堂

 购买消毒柜

 780.00

 其他类型

 2023年三季度村门卫工资

 5,200.00

 差旅费

 6、7、8月公务用车支出

 7,770.00

 办公费用

 村日常用品开支

 3,069.00

 办公费用

 购买照明灯支出

 2,979.50

 办公费用

 村办公用品支出

 7,707.50

 办公水电费

 村部电费支出

 5,196.30

 四、期末结存合计：  

 7,495,165.19

 其中：现金  

 银行存款  

 7,495,165.19