单位：元 

一、期初结存合计：

3306981.27

其中：现金

0

  银行存款

二、本期收入合计：

4142868.5

会计科目

明细科目

摘要说明

应付款

履约保证金

28218

2023年第二季度政府借调村聘镇用人员补贴

32000

第二批耕地找回补助资金及凤凰山水库整改补助

1142218

广四变补偿款

519735

审计费

1965

利息收入

利息收入

1918.4

上级补助

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴

20072.78

新杭镇清塘行动补贴

676324.32

老年食堂运营补贴

20000

老年助餐点就餐补助

642

脱贫攻坚回头看补助款

40000

应收款

老年食堂捐赠款

5600

其他

4300

老年食堂餐费

1644

清风堂使用

1000

耕地找回补助

80500

退回各村租赁土地融资资金

1566731

三、本期支出合计：

3472572.37

会计科目

明细科目

摘要说明

聘用人员工资支出

环境清扫、食堂人员7-9月份工资

18360

工资

社区工资人员工资支出

社区工作人员7-9月份工资

119050.44

社区聘用工作人员绩效

聘用人员4-6月份绩效

25200

办公费用

办公用品

10778

日用品

1071

社区电费

社区电费

5575.34

社区饮用水

矿泉水

500

宽带费

宽带费

1100

社区食堂

食堂（菜、调料、油等）支出

9817.5

老年食堂

食堂（菜、调料、油等）支出

9577

职工保险

职工保险支出

27575.03

民兵

八一慰问品、体能训练服、迷彩服

10966

差旅费

用车费

7620

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

13604.04

应付款

关闭基督教堂补助款

5000

广四变补偿款

421130

非农化非粮化退林还田补偿款

1880575

工程质保金

38000

党建支出

党员活动

15900

工程支出

修建扩面延伸三里岗道路十八亩冲道路路基工程缸石路村组道路亮化工程

274228.78

独山街道门楣广告工程

444705.03

五间屋村民组池塘挡墙新建工程

48055.21

基础设施及环境维护

树木补偿款

6500

钢筋混凝土排水管

20620

五间屋小区水沟制作及里窑井洞遮盖

8300

村部公厕维修、更换水箱

565

白龙地限高维修

4190

食堂维修整改

10554

小独山拦水坝修复工程

3480

花米头拦水坝修复路面硬化

5872

广告标牌制作

18253

水溪沟清淤工程

4050

其他

其他

1800

四、期末结存合计：

其中：现金

0

银行存款

3977277.4