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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额
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347095.26
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2
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8月4日
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原账户结息
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111.54
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1
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3
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8月4日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇新桥村村民委员20000274197810300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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347206.80
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1
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4
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4
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8月4日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇新桥村村民委员会 20000274197866600000026）
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347206.80
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1
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3
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5
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8月28日
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付2023年8月后备干部工资（季敏2600、郑周2600）
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5200.00
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1
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5
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6
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8月28日
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付村食堂6月26日-7月24日购菜款
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1946.00
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1
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26
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7
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8月28日
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付广德邱韵广告设计有限公司5月19日-7月12日村部购宣传物料制作费
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1683.00
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1
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7
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8
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8月28日
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付广德邱韵广告设计有限公司6月3日-7月5日购村部办公用品
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1010.00
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1
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7
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9
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8月28日
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付2023年7月18日、19日村部大厅购日用品款
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1022.00
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1
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7
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10
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8月28日
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付2023年7月10日村部食堂购生活用品款
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490.00
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1
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6
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11
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8月28日
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付2023年2023年8月1日新桥村喻村清理渠道沟清理误工补助2人
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300.00
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1
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7
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12
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8月28日
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付2023年7月23日王村中心村庄污水处理自吸泵维修及更换水泵智能控制器费用（杨建山）
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300.00
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1
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7
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13
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8月28日
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付新桥村2023年8月9日村部厕所水箱损坏维修误工补助
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150.00
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1
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8
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14
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8月29日
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付村7月份电费
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787.23
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1
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7
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15
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8月29日
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付邱村镇新桥村“救急难互助社”捐赠款
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10000.00
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1
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11
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本期发生额（元）
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347318.34
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370095.03
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14
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105
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期末余额（元）
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324318.57
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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