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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现 金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额（元）
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1983848.62
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0
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2
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8月21日
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村部装空调改粗电线、插座等材料及公示费用
（费用在质保金10200元中扣除（三年 郑先军））
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735
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735
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1
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10
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3
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8月21日
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还李村村广黄路水毁修复工程质保金
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1910
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1910
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1
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9
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4
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8月21日
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李村村牛尾冲、杨家岭、铁石礅道路垫路肩工程款
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8188.8
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1
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22
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5
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8月21日
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村部7月份购菜款、零星用品费用
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1879
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1
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30
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6
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8月21日
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村部办公用品（2023.5.19-2023.7.10日）
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638
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1
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8
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7
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8月21日
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村部便民大厅购买矿泉水费用（2022.12.5-2023.7.17日）
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888
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1
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9
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8
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8月21日
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李村村2023年6月-7月办公用车费
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4550
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1
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21
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9
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8月21日
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收2022年度美丽乡村李村村下莫村建设资金（#0026977专项款 当月付）
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239517.48
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1
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1
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10
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8月21日
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李村村电费7月份（钱云燕）
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699.44
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1
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13
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11
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8月29日
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李村村田基岭土地复垦种植费（徐青林）
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10000
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1
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10
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12
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8月29日
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李村村后备干部工资（钱阳、钱云燕）
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5200
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1
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16
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13
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8月29日
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李村村环卫清扫保洁员2023年5-6月考核绩效工资
（何学保、范祖喜、韩建平、吴传富）
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6000
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1
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17
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14
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8月29日
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李村村对广德市慈善协会“救急难互助社”捐赠款
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10000
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1
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12
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15
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8月29日
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付下莫新建集水井工程施工挖土堆放征用土地补偿款
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3000
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1
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10
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16
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8月29日
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李村村老年活动室第三年租金（2022.11.1-2023.10.31）
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5000
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1
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7
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17
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8月29日
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便民大厅安装三台新空调（凉之爽2台、天丽1台）
以及旧空调安装费
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19347
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1
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26
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18
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8月29日
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李村村2023年7月份拆除旱厕小工工资
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1300
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1
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12
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19
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8月29日
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宣传物料制作费（2023.5.18-7.14）
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6314
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1
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8
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20
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8月29日
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付2022年度市级美丽乡村李村村下莫中心村建设项目款（总款239517.48元，#0026978 扣质保42040元）
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197477.48
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42040
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2
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154
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本期发生额（元）
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239517.48
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283126.72
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0
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0
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期末余额（元）
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1940239.38
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0
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20
|
395
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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