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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额(元）
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596927.13
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2
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8月1日
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2023年镇拨双岗村土地复垦项目协调服务费0024906#
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400000.00
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1
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1
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3
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8月2日
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8月2日原账户结息
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186.40
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1
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4
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8月2日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇双岗村村民委员会 200002742196010300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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997113.53
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2
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4
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5
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8月2日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇双岗村村民委员会 20000274196066600000024）
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997113.53
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1
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2
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6
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8月17日
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支付2023年6月21日至6月26日小工工资
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1600.00
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1
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12
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7
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8月17日
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账号、户名不符退回
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1600.00
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8
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8月17日
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支付2023年6月21日至6月26日小工工资
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1600.00
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9
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8月17日
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支付购买美丽乡村点拦网费
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1600.00
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1
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11
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10
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8月17日
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抗旱取水用电安装设备费（刘家园、下彭村）
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1500.00
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1
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17
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11
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8月17日
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2023年7月食堂员工工资
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1100.00
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2
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15
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12
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8月17日
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2023年7月搭伙食堂伙食费
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2000.00
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13
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8月17日
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喻洁2023.1.1-2024.12.31土地岭山场租金0024910#
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6468.00
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1
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7
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14
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8月17日
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支付双岗村7月村部、公厕电费
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1083.98
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1
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8
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15
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8月17日
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2023年双岗村“救急难互助社”捐赠款
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10000.00
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1
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8
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16
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8月17日
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后备干部胡永梅2023年8月工资
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2600.00
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1
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9
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17
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8月17日
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后备干部赵霜霜2023年8月工资
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2600.00
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18
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8月28日
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种植技术指导费（提现）砀山樊庆洪
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2000.00
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3
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4
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19
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8月28日
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购买支票9张
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3.60
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20
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8月28日
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双岗2023.6.3-8.8日广告制作费（今心）
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2900.00
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1
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4
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21
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8月29日
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双岗村2023.5.24-7.4办公用品（邱韵）
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1077.00
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1
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7
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22
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8月29日
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双岗村2023.5.18-7.7室内外广告制作费（邱韵）
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1091.00
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本期发生额(元）
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1405367.93
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1029869.11
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19
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109
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期末余额（元）
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972425.95
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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