|
编号
|
日 期
|
摘 要
|
银行存款
|
现金
|
往来 帐目
|
票据（张）
|
附件（张）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
8月1日
|
期初余额(元)
|
|
|
6694271.46
|
|
|
0
|
|
|
|
|
2
|
8月15日
|
村付后备干部殷作巧、雷家倩7月、8月工资支出
|
|
10400
|
|
|
|
|
|
1
|
21
|
|
3
|
8月15日
|
村付殷作巧购买折叠床费用支出
|
|
2350
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
4
|
8月15日
|
村付7月电费支出（村务卡预支付）
|
|
2360.96
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
5
|
8月15日
|
村付段家华食堂7月菜金支出
|
|
2521
|
|
|
|
|
|
1
|
24
|
|
6
|
8月15日
|
村付段家华食堂7月购日用杂品费用支出
|
|
491
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
7
|
8月15日
|
村付雷家倩5月6月办公用车费用支出
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
8
|
8月15日
|
村付彭洪洋5月6月办公用车费用支出
|
|
2080
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
9
|
8月15日
|
村付殷时友5月6月办公用车费用支出
|
|
1670
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
10
|
8月15日
|
村付程再梅上半年村食堂购买大米费用支出
|
|
1800
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
11
|
8月15日
|
村付白云村“救急难”互助社筹集资金1万元
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
12
|
8月15日
|
村付殷时亮东一水库淘洗平台维修费用支出
|
|
1436
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
13
|
8月15日
|
村付任夏琴购日用杂品费用支出（2023.4.3-2023.6.28）
|
|
2390
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
14
|
8月15日
|
村付刘功正2022年白云村水利冬修工程款支出（总款168819.56元，扣质保金8440元 #0024969）
|
|
160379.56
|
|
|
|
|
8440
|
2
|
51
|
|
15
|
8月15日
|
村付众昱环境科技公司检测白云山泉水费用支出
|
|
5600
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
16
|
8月21日
|
收邱村政府2022年白云村水利冬修补助款#0024970（专项款 当月付）
|
135056
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
17
|
8月22日
|
结息
|
2980.45
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
18
|
8月24日
|
结息
|
92.04
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
19
|
8月24日
|
因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇白云村村民委员会 20000274212410300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
|
|
6626901.43
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
20
|
8月31日
|
村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至白云村村民委员会基本户
|
6626901.43
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期发生额（元）
|
6765029.92
|
6832399.95
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
6626901.43
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
208
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
