邱村镇双溪村2023年8月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇双溪村2023年8月资金往来交接明细表

发布时间：2023-09-28 09:32 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来帐目	票据(张)	附件(张)
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来帐目	票据(张)	附件(张)
1	8月1日	期初余额（元）			950602.02
2	8月2日	付陈辉双溪村2022年度村庄整治-井村村民组整治项目费用支出,扣质保金0014245#		271057.81					14000.00	1	7+8本
3	8月28日	付红叶自来水厂管网维修费用支出		420.00						1	5
4	8月28日	付广德市邱村镇小屈家具店食堂购买椅子费用支出		200.00						1	6
13	8月28日	退回广德市邱村镇小屈家具店食堂购买椅子	200.00							1	6
5	8月28日	收邱村镇人民政府2022年双溪村井村村庄整治市镇两级补助（#0014246）	200000.00							1	1
6	8月28日	付徐元娥食堂7月菜款费用		2067.00						1	25
7	8月28日	付后备干部8月工资（黄雯雯、樊秋滋）		5200.00						1	11
8	8月28日	付双溪村中心村养护员（张克贵）6月至8月工资		3000.00						1	6
9	8月28日	付村务卡村部电费		851.03						1	4
10	8月28日	付村务卡天境公墓电费		16.12						1	4
11	8月28日	付广德市慈善协会双溪村救急难互助社补助资金		10000.00						1	17
12	8月28日	付张欢购买电缆线及倒顺开关费用		850.00						1	7
14	8月28日	安装水表（开户）		500.00						1	3
本期发生额（元）			200200.00	294161.96					14000.00	12	89
期末余额（元）					856640.06