编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额(元)
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884986.51
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0.00
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2
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8月15日
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收老年助餐点就餐费(唐家秀、张茂英等人)0014305#
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1526.00
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1
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2
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3
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8月28日
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网银转账付施村村河道抗旱拦水坝修建款(朱敏捷)
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22047.35
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1
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16
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4
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8月28日
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网银转账付施村村“救急难互助社”捐赠款(广德市慈善协会)
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10000.00
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1
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6
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5
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8月28日
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网银转账付村干部出门用车车费7月份(陈明亮)
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1780.00
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1
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6
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6
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8月28日
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网银转账付村食堂7月份购菜款(施邦建)
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1319.00
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1
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9
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7
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8月28日
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网银转账付村老年食堂7月份购菜款(施邦建)
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3161.00
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1
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14
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8
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8月28日
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网银转账付村后备干部2023年8月份工资(马学静)
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2600.00
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1
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7
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9
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8月28日
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网银转账付村后备干部2023年8月份工资(甘恢倩)
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2600.00
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10
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8月28日
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网银转账付施村村便民服务中心电费(张德翠)
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948.19
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1
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6
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本期发生额(元)
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1526.00
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44455.54
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0.00
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8
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66
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期末余额(元)
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842056.97
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0.00
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