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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现 金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余额（元）
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1980589.02
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0
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2
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7月4日
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收园区堆场租金2023.7.1-2024.6.30（钟钧）#0026974
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10,000.00
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1
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4
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3
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7月4日
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收园区堆场租金2023.7.1-2024.6.30（钟钧）合同递增的百分之十#0026974
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1,000.00
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4
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7月4日
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2022年度村级目标管理考核资金(目标任务完成奖50000元，村干部绩效报酬128400元，后备干部工作补助78720元)#0012743
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257,120.00
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1
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1
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5
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7月14日
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支付2022年度S230森林长廊租金（邮政代发)
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121,010.25
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1
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18
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6
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7月14日
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支付2022年李村村冬修水利工程款#0026972(总工程款193329.57，扣质保金9670元)#0026972
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183,659.57
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9670
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2
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93
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7
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7月14日
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李村村下莫村新建集水井工程款#0012747（总工程款146530.8元，扣质保金7350元）#0012747
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139,180.80
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7350
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2
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69
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8
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7月17日
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2022年李村村水利冬修补助款(专项款，当月已付)#0012749
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154,663.00
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1
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1
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9
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7月17日
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李村村下莫村集水井镇级补助款(专项款，当月已付)#0026971
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146,530.80
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1
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1
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10
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7月18日
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李村村开展活动购买物品及便民大厅购买日用品费用
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446.00
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1
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28
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11
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7月18日
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村部6月份购菜款、零星用品费用
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1,813.00
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1
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30
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12
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7月18日
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李村村2023年4月至5月提前聘请人员工资（钱云燕)
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5,200.00
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1
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16
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13
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7月18日
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村部烧饭人员工资2023年5月至7月
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4,500.00
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1
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7
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14
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7月18日
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李村村2023年6月秸秆禁烧宣传小工工资
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3,250.00
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1
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16
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15
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7月18日
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李村村后备干部工资7月份（钱阳、钱云燕）
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5,200.00
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1
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8
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16
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7月18日
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李村村2023年6月份三线四边清理用工工资
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2,700.00
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1
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19
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17
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7月19日
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村部购买打印机粉盒
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365.00
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1
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8
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18
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7月19日
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村部民兵营购买规范化建设器材费用
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2,026.00
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1
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15
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19
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7月19日
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李村村电费6月份（钱云燕村务卡预付）
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393.90
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1
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12
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20
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7月19日
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李村村开发区过滤池工程款
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28,990.00
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1
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13
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21
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7月19日
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李村村2023年5月25日至6月8日“加拿大一枝黄花”铲除费用
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16,558.20
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1
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95
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22
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7月19日
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李村村环卫清扫保洁员2023年4-6月工资以及2022.5.1-2023.4.30日绩效工资
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51,200.00
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1
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26
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23
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7月20日
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村账户结息
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438.52
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1
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24
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7月20日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇李村村村民委员会 20000274228810300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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1,983,848.62
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1
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25
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7月26日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇李村村村民委员会 20000274228866600000029）
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1,983,848.62
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1
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2
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本期发生额（元）
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2553600.94
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2550341.34
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0
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0
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期末余额（元）
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1983848.62
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0
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23
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477
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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