财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡同溪村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

88,609.66

其中：现       金

      银 行 存 款

88,609.66

二、本期收入合计：

79,035.20

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

三资办账户余额转回

54,000.95

专项应付款

老有所学

收老有所学专项经费

15,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收22年新风堂奖补资金

5,000.00

乡镇补助收入

收生态美超市补助资金

5,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

15.45

利息收入

收银行存款利息

18.80

三、本期支出合计：

161,892.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

村销户余额转入三资办账户

54,000.95

应付款

应付款

付原欠款（黎逢双）

27,400.00

应付款

付原欠款（曾庆鹏等）

1,790.00

应付款

付原欠款（曾庆鹏）

1,510.00

应付款

付原欠款（马立农村工匠服务队）

27,500.00

应付款

付原欠款（李玉芳）

837.00

应付款

付原欠款（胜洁超市）

2,717.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

856.82

水电费

付村用污水处理、路灯等电费

885.48

管理费用

办公费用

付村票据业务手续费

0.40

办公费用

付村用电费

304.94

办公费用

付村用电信费

3,400.00

办公费用

付村打印装订费

277.00

办公费用

付村用电信费

850.00

办公费用

付村用电费

1,078.72

办公费用

付村购办公用品

933.79

办公费用

付村用网费

850.00

办公费用

付村用电费

265.14

宣传费

付村用广告费

595.00

其他管理人员规定补助

付村聘人员工资（刘爱明）

15,600.00

其他管理人员规定补助

付村聘人员工资（黎德清）

15,600.00

食堂

付村食堂支出

2,280.00

食堂

付村食堂支出

2,360.00

四、期末结存合计：

5,752.62

其中：现       金

      银 行 存 款

5,752.62

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）