财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡桃山村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

270,492.82

其中：现       金

      银 行 存 款

270,492.82

二、本期收入合计：

332,733.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡农村集体三资委托代理服务中心

银行销户三资办转入

197,600.08

专项应付款

李氏民宅维修项目款

收乡拨村李氏民宅维修项目款

50,000.00

信访“三无”创建奖

收乡拨信访“三无”村创建奖

50,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动专项经费

15,000.00

补助收入

乡镇补助收入

结转“三无”村奖励

20,000.00

其他收入

利息收入

销户结存利息

50.42

利息收入

收银行第二季度利息

82.92

三、本期支出合计：

486,347.02

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡农村集体三资委托代理服务中心

村银行销户转出三资账户

197,600.08

固定资产

档案资料柜

直付村购买档案柜

1,650.00

应付款

应付款

直付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

村欠范敖方原欠款

62,148.06

应付款

直付村干原欠交通费

1,520.00

应付款

付曾庆梅原欠款

513.00

应付款

直付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

直付王朝主原欠款

4,000.00

应付款

直付原欠小工工资

2,200.00

应付款

直付原欠小工工资

9,840.00

应付款

直付原欠小工工资

9,350.00

应付款

直付原欠小工工资

7,860.00

应付款

直付唐克平原欠款

20,900.00

应付款

直付黄山市徽乡古建公司原欠款

48,059.23

应付款

直付原欠村干交通费

4,268.00

应付款

付弘创电脑经营部原欠款

720.00

应付款

直付张兴芳烧饭原欠工资

2,000.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,896.00

应付款

直付广德鑫成商贸原欠款

3,605.00

应付福利费

老年活动支出

直付村老年体检购买纸杯、卫生纸等支出

2,865.00

困难补助

直付村购买牛奶慰问特扶家庭

650.00

水电费

付村污水处理、路灯电费

615.15

水电费

付村路灯、污水处理等电费

488.13

水电费

付村安置点、污水处理等电费

457.71

专项应付款

抽水蓄能电站附属附及青苗补偿款

直付蓄能电站青苗补偿款

7,620.00

信访“三无”创建奖

直付村“三无”村奖励

50,000.00

管理费用

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村办公电费

502.19

办公费用

付制作安全制度牌及装订材料

80.00

办公费用

付村购餐巾纸、水等支出

98.00

办公费用

直付移动服务费

3,600.00

办公费用

付村电信服务费

600.00

办公费用

付村办公电费

467.07

办公费用

付村打印机加粉

980.00

办公费用

付村购买办公用品一批

1,406.00

办公费用

付村办公电费

422.00

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村购买办公用品一批

1,518.00

宣传费

直付村广告制作费

6,105.00

食堂

付村食堂购米、油、菜等支出

3,906.20

食堂

付村食堂购菜及调料支出

3,769.30

食堂

付村食堂购菜、米、油等支出

3,839.30

其他支出

环境整治支出

直付村污水终端征地费用

4,290.00

环境整治支出

付村购垃圾袋、手套等支出

96.00

环境整治支出

付村购拖把、扫把等支出

203.00

村级道路支出

村购主路沿线购花种子

1,496.00

村级道路支出

直付村灵山寺征地费

2,943.60

其他

直付胡年培房子拆除补偿款

4,000.00

四、期末结存合计：

116,879.22

其中：现       金

      银 行 存 款

116,879.22

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）