财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡唐流村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

147,542.91

其中：现       金

      银 行 存 款

147,542.91

二、本期收入合计：

271,869.91

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡三资委托代理服务中心

收销户款转入

140,493.64

专项应付款

耕地找回

收乡拨耕地找回补助资金

100,000.00

生态美超市

收乡拨生态美超市运营补助款

5,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动专项经费

15,000.00

党建引领建设

收乡拨2022年度党建引领信用村经费补助

6,300.00

补助收入

乡镇补助收入

收乡拨2022年新风堂奖补

5,000.00

其他收入

利息收入

收销户结息

23.33

利息收入

收银行第二季度利息

52.94

三、本期支出合计：

349,487.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡三资委托代理服务中心

村销户转出款

140,493.64

固定资产

海尔冷柜

直付村购海尔冷柜一台

1,400.00

应付款

应付款

直付刘忠兰原欠款

5,252.60

应付款

直付村干原欠交通费

1,820.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

2,720.10

应付款

直付刘忠兰烧饭工资

2,000.00

应付款

直付村干原欠交通费

1,480.00

应付款

直付视点广告公司原欠款

3,509.00

应付款

直付曹克胜等人原欠小工工资

6,400.00

应付款

直付村原欠款

2,000.00

应付款

直付村原欠款

1,640.00

应付福利费

水电费

付村农贸市场、幸福院等电费

374.16

水电费

付村公园、自来水厂、幸福院等电费

401.27

水电费

付村党小组、污水处理等电费

835.03

专项应付款

土地复垦

直付2022年度土地复垦青苗补偿支出

56,310.00

文明创建

直付文明实践站广告制作费

9,301.00

文明创建

付村文明实践活动购物支出

1,057.00

法律顾问费

直付2022年度法律顾问服务费

5,000.00

新时代文明活动站

付文明实践站活动购物支出

320.00

耕地找回

直付2022年度耕地找回青苗补偿费

87,094.00

管理费用

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

916.00

办公费用

付村购买矿泉水费

240.00

办公费用

直付村购买办公用茶

3,600.00

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

732.00

办公费用

付村购买办公用品

1,425.00

办公费用

付村购买矿泉水

380.00

办公费用

付村办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付村办公电费

844.59

办公费用

付村打印装订费

148.00

会务费

直付村组干部例会会务费

1,500.00

食堂

付村食堂购米、油等支出

490.00

食堂

付村食堂购菜、米、油等支出

2,912.80

食堂

付村食堂购菜支出

2,171.70

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付购自来水维修购配件

1,920.00

四、期末结存合计：

69,924.93

其中：现       金

      银 行 存 款

69,924.93

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）