财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石狮村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

35,823.60

其中：现       金

      银 行 存 款

35,823.60

二、本期收入合计：

324,593.20

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

村余额转回

34,833.64

购路灯款（打错）

路灯款退回

2,080.00

专项应付款

占用林地恢复款

代收裴本童永久占用林地恢复款

11,304.00

信访奖励

收乡拨信访考核奖

50,000.00

农村公益事业（坞石一二组道路硬化）

收乡拨坞石一二组道路硬化工程

210,000.00

老有所学

收乡拨老有所学经费

15,000.00

发包及上交收入

林场承包收入

收陈秀华林场承包金

1,350.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

8.02

利息收入

收银行存款利息

17.54

三、本期支出合计：

233,688.05

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

村销户余额转入三资账户

34,833.64

购路灯款（打错）

错付购路灯款

2,080.00

应付款

应付款

付原欠款（王忠霞等）

1,830.00

应付款

付原欠款（章贤忠等）

21,240.00

应付款

付原欠款（刘永成等）

3,360.00

应付款

付原欠款（徒华健等）

6,875.00

应付款

付原欠款（裴军）

55,500.00

应付款

付原欠款（杨根新）

10,000.00

应付款

付原欠款（陶维强）

10,000.00

应付款

付原欠款（陈兴伍）

5,320.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

173.25

水电费

付村用路灯电费

73.49

水电费

付村用路灯电费

35.70

专项应付款

文明实践活动

付端午慰问购大米

275.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

12,060.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

9,780.00

耕地找回支出

付耕地找回购种、苗款

5,660.00

占用林地恢复款

付永久占用林地恢复款

11,304.00

信访奖励

付“三无”奖励补助

30,000.00

管理费用

办公费用

付村用电费

824.73

办公费用

付村购办公用品

1,659.00

办公费用

付村用网费

2,000.00

办公费用

付村用电费

637.39

办公费用

付村购小商品

573.00

办公费用

付村材料装订费用

453.43

办公费用

付村用网费

1,000.00

办公费用

付村用电费

578.42

差旅费

付村干部车费

1,710.00

差旅费

付村干部用车费

1,450.00

食堂

付村食堂购菜款

2,402.00

四、期末结存合计：

126,728.75

其中：现       金

      银 行 存 款

126,728.75

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）