财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石峻村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

83,322.26

其中：现       金

      银 行 存 款

83,322.26

二、本期收入合计：

598,380.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资代理账户

三资账户余额转回

73,317.54

专项应付款

美丽乡村建设项目资金

收乡拨美丽乡村省级中心村建设项目资金

500,000.00

老有所学

收老有所学行动专项经费

15,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市宣传部新风堂奖补资金

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨生态美运营补助资金

5,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

12.14

利息收入

收银行存款利息

50.56

三、本期支出合计：

622,882.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资代理账户

村销户余额转入三资账户

73,317.54

应付款

应付款

付原欠款（涂顺兰）

3,950.00

应付款

付原欠款（雷良义等人）

3,000.00

应付款

付原欠款（张义芳等人）

1,350.00

应付款

付原欠款（安徽汇力建筑工程有限公司）

500,000.00

应付款

付原欠款（顺兰超市）

7,665.00

应付款

付原欠款（马双喜等2人）

6,240.00

应付款

付原欠款（马双喜）

9,120.00

应付款

付原欠款（刘敬云等人）

6,480.00

应付款

付原欠款（杨丽等8 人）

2,030.00

应付福利费

水电费

付村路灯电费

416.14

水电费

付村用路灯电费

299.09

水电费

付村用路灯电费

413.22

管理费用

办公费用

付村用电费

560.72

办公费用

付村用电费

477.02

办公费用

付村购办公用品

923.00

办公费用

付村用电费

470.58

办公费用

付村购茶叶款

4,480.00

其他支出

其他

付村购自来水管

740.00

其他

付村购自来水管配件

950.00

四、期末结存合计：

58,820.19

其中：现       金

      银 行 存 款

58,820.19

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）