财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

282,496.19

其中：现       金

      银 行 存 款

282,496.19

二、本期收入合计：

525,654.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

银行销户三资办转入

282,542.82

短期借款

清方村股份经济合作社

收股份合作社暂借款

200,000.00

应付款

应付款

欠九同路清方段卫片复绿质保金

1,500.00

专项应付款

非采、违建考核奖

收城市管理执法局拨1-2月查违控违考评奖励

8,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动专项经费

15,000.00

党建引领信用村建设费

收乡拨党建引领信用村建设经费补助

8,490.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市宣传部拨新风堂奖补资金

10,000.00

其他收入

利息收入

银行销户收利息

46.63

利息收入

收银行第二季度利息

75.40

三、本期支出合计：

746,724.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

银行销户转三资办账户

282,542.82

内部往来

内部往来

直付后备干部预支工资

10,000.00

内部往来

直付后备干部预支工资

5,000.00

应付款

应付款

直付刘文智3月份原欠小工工资

10,130.00

应付款

直付邓克礼原欠耕地找回原欠款

3,120.00

应付款

直付徐明广原欠款

1,500.00

应付款

直付江忠明等人耕地找回原欠小工工资

960.00

应付款

直付小熊机械服务部原欠款

15,600.00

应付款

付杨迪子干货店原欠款

3,560.00

应付款

直付原欠耕地找回小工工资

2,400.00

应付款

直付原欠耕地找回小工工资

2,460.00

应付款

直付原欠小工工资

4,040.00

应付款

直付段爱国原欠款

14,704.00

应付款

直付熊才亮原欠款

5,080.00

应付款

付原欠食堂购菜支出

3,498.00

应付款

直付原欠小工工资

5,940.00

应付款

付原欠食堂购菜支出

3,222.00

应付福利费

其他

付村老年体检购身高贴

19.80

水电费

付村路灯、污水处理电费

602.19

水电费

付村路灯电费

506.87

水电费

付村路灯电费

514.47

专项应付款

文明创建考核奖

直付2022年4季度文明创建考核奖励

10,000.00

杨卢路（同溪至九龙段）征迁费

直付杨卢路九同路段征地补偿款

202,181.00

耕地找回

直付勇村组耕地找回挖机费

15,100.00

耕地找回

直付红庙组耕地找回挖机费

9,312.00

耕地找回

付村耕地找回购玉米种子及化肥

290.00

耕地找回

付耕地找回农田购农药

184.00

非采、违建考核奖

直付村双月考评奖励

8,000.00

非采、违建考核奖

直付2022年3季度非法开采奖励

2,000.00

新时代文明实践活动

付村文明实践活动购物支出

1,128.59

文明创建

直付文明创建广告费

715.00

文明创建

付村文明实践活动购物资

895.00

党建引领信用村建设费

直付党建引领信用村信息采集录入补助

8,490.00

生态美超市

付村生态美超市购物

695.00

管理费用

办公费用

付村办公室电话费

850.00

办公费用

付村办公室电费

764.99

办公费用

付村购买办公用品

828.00

办公费用

付办公室购买无线耳机

220.00

办公费用

付村办公室购椅子脚垫

95.40

办公费用

直付许家湾共享农场软件开发费

28,000.00

办公费用

直付村购买办公用品一批

727.00

办公费用

付村办公购买茶叶

3,000.00

办公费用

直付村办公购水电材料

540.00

办公费用

付村办公室电费

595.25

办公费用

付村办公购日用品支出

1,935.00

办公费用

付村购买办公用品

1,009.00

办公费用

付村办公室购买置物架

56.90

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

594.08

宣传费

直付村广告制作费

5,644.00

会务费

付村民代表大会会务用餐费

1,700.00

差旅费

直付村干5月份交通费

1,560.00

差旅费

直付村干4月份交通费

1,670.00

食堂

付村食堂购买液化气

290.00

食堂

付村食堂购菜板等支出

185.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,528.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付村购买防汛物资

2,190.00

防汛抗旱等抢险支出

付幸福院购灭火器

250.20

环境整治支出

直付梨园组人居环境广告更换

1,480.00

环境整治支出

直付许家湾人民环境购风车

460.00

环境整治支出

付村许家湾人居环境购风车

117.85

环境整治支出

直付村公厕购水电材料

1,068.00

环境整治支出

直付拆除旱厕补偿款

500.00

环境整治支出

付村购买许家湾现场会风车

454.00

村级道路支出

直付九同路清方段卫片复绿款

46,651.27

其他

直付大洪拆房挖机费

1,520.00

其他

直付新风堂安装石头刻字

3,000.00

四、期末结存合计：

61,426.36

其中：现       金

      银 行 存 款

61,426.36

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）