财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡九龙村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

12,399.49

其中：现       金

      银 行 存 款

12,399.49

二、本期收入合计：

144,652.88

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

三资账户余额转回

12,401.76

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦款

100,000.00

老有所学

收乡拨老有所学经费

15,000.00

刘文强土地流转补偿款

收刘文强户土地流转补偿款

12,236.00

补助收入

乡镇补助收入

收乡拨生态美超市运营补助

5,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

2.27

利息收入

收银行存款利息

12.85

三、本期支出合计：

147,471.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

村销户余额转出三资账户

12,401.76

固定资产

油烟机

付村购油烟机

1,850.00

应付款

应付款

付原欠款（弘创电脑）

1,240.00

应付福利费

水电费

付村幸福院、污水处理等电费

521.98

水电费

付村用污水处理、路灯电费

549.70

水电费

付村用幸福院、污水处理等电费

585.33

专项应付款

土地复垦

付村土地复垦青苗补助款

106,420.00

刘文强土地流转补偿款

付刘文强土地流转补偿款

12,236.00

管理费用

办公费用

付村用电费

619.25

办公费用

付村用电信费

600.00

办公费用

付村购办公用品

1,443.00

办公费用

付村用电费

467.65

办公费用

付村电脑耗材费用

810.00

办公费用

付村购办公用品

812.00

办公费用

付村购茶叶款

2,400.00

办公费用

付村用电信费

300.00

办公费用

付村用电费

560.72

办公费用

付村购办公用品

1,958.00

修理费

付村会议室封面维修费

725.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付村购防汛物资

971.00

四、期末结存合计：

9,580.98

其中：现       金

      银 行 存 款

9,580.98

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）